近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-08-19 | 资产净值(亿元)： | 15.62(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.17 | 0.60 | 2.93 | -0.46 | 6.08 | 4.17 | 10.68 | 63.85 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 13.17 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | 0.77 | -2.08 | 2.51 | 1.10 | -2.30 | 4.22 | 3.79 | 50.68 |
| ① — ③ | 2.23 | 0.05 | 3.38 | -1.18 | -1.88 | 11.83 | 14.81 | -- |
| 同类排名 | 2846/8390 | 4007/8317 | 1910/8145 | 4645/8272 | 3701/7827 | 1382/6978 | 913/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 2.44 | 0.77 | -0.64 |
| 基准收益率②% | 2.35 | 3.53 | 1.84 | 2.20 | 10.29 | 2.67 | 0.47 |
| ① — ② | -1.76 | -2.86 | -1.24 | -1.65 | -7.85 | -1.90 | -1.11 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张韵 | 2023/04/11 | 2年12天 | 1.08 | 张韵，女，中国籍，10年证券从业经历，金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日至2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日至2019年3月2日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月2日任招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 余芽芳 | 2020/05/22 | 4年11月1天 | 14.63 | 余芽芳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王垠 | 2020/05/22 | 2023/05/08 | 2年11月17天 | 13.83 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1155515 | 1195104 | 1246347 | 1273354 | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.07 | 0.50 | 1.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.93 | 99.50 | 98.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 336.73 | 0.54 | -- | -3.86 |
| 制造业 | 3,148.68 | 5.08 | -- | -41.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.16 | 0.18 | -- | -2.79 |
| 建筑业 | 243.52 | 0.39 | -- | -1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.70 | 0.31 | -- | -4.96 |
| 金融业 | 469.03 | 0.76 | -- | -6.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223.68 | 0.36 | -- | -0.65 |
| 合计 | 4,728.50 | 7.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 13.24 | 341.72 | 0.55% | 新晋 | -22.90 |
| 601077 | 渝农商行 | 46.39 | 280.66 | 0.45% | 新晋 | 13.22 |
| 000651 | 格力电器 | 5.93 | 269.52 | 0.43% | 新晋 | 4.01 |
| 600584 | 长电科技 | 6.00 | 245.16 | 0.40% | 新晋 | -9.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 33.45 | 243.52 | 0.39% | 新晋 | 3.44 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 9.47 | 223.68 | 0.36% | 新晋 | 4.33 |
| 601138 | 工业富联 | 10.31 | 221.67 | 0.36% | 0.01 | -13.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.28 | 219.71 | 0.35% | 新晋 | 4.45 |
| 000975 | 银泰黄金 | 13.76 | 211.49 | 0.34% | 新晋 | 22.56 |
| 000538 | 云南白药 | 3.43 | 205.63 | 0.33% | 新晋 | 5.33 |
| 合计 | -- | 149.26 | 2,462.76 | 3.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,325.61 | 5.36 | -4.31 |
| 金融债券 | 10,824.69 | 17.46 | 2.99 |
| 企业债券 | 26,980.77 | 43.52 | 1.33 |
| 可转换债券 | 1,422.10 | 2.29 | 0.49 |
| 中期票据 | 12,332.27 | 19.89 | 0.38 |
| 合计 | 54,885.45 | 88.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149717 | 21深水02 | 40.00 | 4124.76 | 6.65 |
| 232480005 | 24农行二级资本债01B | 30.00 | 3260.99 | 5.26 |
| 185156 | 21交建Y4 | 30.00 | 3099.39 | 5.00 |
| 149293 | 20穗交01 | 30.00 | 3071.09 | 4.95 |
| 185731 | 22铁建Y1 | 30.00 | 3065.22 | 4.94 |
| 基金名称 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002657)招商安裕混合A (015206)招商安裕混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债、地方政府债券等）、资产支持证券、国债期货、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安裕保本混合A |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 385.83 |
| 本期利润(万元) | 207.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,171.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1525 |
