基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.28 1.15 2.52 0.22 3.41 2.44 0.77
基准收益率②% 0.11 0.21 1.29 2.03 3.51 10.29 2.67
① — ② 1.17 0.94 1.23 -1.81 -0.10 -7.85 -1.90
业绩比较基准 中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*7%+活期存款基准利率*5%+恒生指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2023/04/11 3年2月14天 8.18 张韵，女，中国籍，13年证券从业经历，金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，从事宏观及债券研究相关工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。2015年10月9日至2023年6月21日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日，担任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日，担任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月6日起，担任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2019年3月2日，担任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2021年6月2日，担任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日，担任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年3月2日起，担任招商安元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。
李文程 2026/06/12 13天 1.25 李文程，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2011年7月至2015年11月在中国人保资产管理有限公司任助理投资经理、投资经理，2015年12月至2017年8月在上海海通证券资产管理有限公司任投资经理；2017年8月加入兴银基金，2017年8月至2025年10月在兴银基金管理有限责任公司工作，任基金经理；2025年10月加入招商基金管理有限公司。自2018年4月11日至2019年2月27日，担任兴银双月理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月11日起至2022年9月15日，担任兴银现金添利货币市场基金的基金经理。2018年4月11日至2023年6月12日，担任兴银货币市场基金的基金经理。自2018年12月27日至2021年1月23日，担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。自2019年2月27日至2019年12月3日，担任兴银合盈债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2025年8月28日，担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日至2025年8月28日，担任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2025年8月28日，担任兴银中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起至2025年8月28日，担任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月19日至2022年7月5日，担任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日至2025年8月28日，担任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月18日至2023年6月12日，担任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起至2025年8月28日，担任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日至2025年8月28日，担任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起至2025年8月28日，担任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月12日起，担任招商安凯债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月12日起，担任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余芽芳 2020/05/22 2026/06/12 6年21天 21.16
王垠 2020/05/22 2023/05/08 2年11月17天 13.83

招商瑞恒一年持有期混合A招商瑞恒一年持有期混合C基金总份额

招商瑞恒一年持有期混合A招商瑞恒一年持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1093548112407211555151195104
户均持有份额(万)0.020.020.020.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.07
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 380.17 1.02 -- -3.78
制造业 1,778.63 4.79 -- -42.85
交通运输、仓储和邮政业 66.88 0.18 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 143.71 0.39 -- -4.21
合计 2,369.39 6.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02259 紫金黄金国际 1.40 215.21 0.58% -0.40 --
01378 中国宏桥 5.70 174.94 0.47% -0.08 --
601012 隆基绿能 9.90 173.65 0.47% 新晋 -17.31
300750 宁德时代 0.43 172.73 0.46% 新晋 -3.95
002850 科达利 0.95 170.05 0.46% 新晋 -8.33
605117 德业股份 1.23 161.70 0.44% 新晋 -17.45
688256 寒武纪 0.15 143.71 0.39% 新晋 12.90
600938 中国海油 3.53 141.20 0.38% 新晋 -18.57
300274 阳光电源 0.91 137.19 0.37% 新晋 -6.03
000975 银泰黄金 4.19 124.36 0.33% 新晋 -20.07
合计 -- 28.39 1,614.74 4.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,986.02 5.35 0.28
金融债券 14,348.09 38.62 15.17
企业债券 6,593.01 17.75 -12.54
可转换债券 170.84 0.46 -2.15
中期票据 9,155.33 24.64 -3.94
合计 32,253.30 86.82 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242480002 24兴业银行永续债01 20.00 2076.43 5.59
282400001 24太保寿险永续债01 20.00 2067.54 5.57
242580041 25光大银行永续债01 20.00 2041.77 5.50
185403 22新际03 20.00 2037.93 5.49
242079 24中化Y4 20.00 2024.75 5.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 485.73
本期利润(万元) 260.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0156
期末基金资产净值(万元) 19,829.21
期末基金份额净值(元) 1.207