基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.55 -0.78 -0.01 0.16 0.77 -0.64 6.54
基准收益率②% 2.20 0.25 -0.06 1.06 2.67 0.47 3.52
① — ② -1.65 -1.03 0.05 -0.90 -1.90 -1.11 3.02
业绩比较基准 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2023/04/11 1年14天 0.33 张韵，女，中国籍，10年证券从业经历，金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日至2023年6月21日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日至2019年3月2日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2019年9月16日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月2日任招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
余芽芳 2020/05/22 3年11月3天 13.77 余芽芳，女，中国籍，多年证券从业经历，研究生，博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王垠 2020/05/22 2023/05/08 2年11月17天 13.83

招商瑞恒一年持有期混合A招商瑞恒一年持有期混合C基金总份额

招商瑞恒一年持有期混合A招商瑞恒一年持有期混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1246347127335412652401005549
户均持有份额(万)0.050.070.130.34
机构持有比例(%)0.501.020.900.24
个人持有比例(%)99.5098.9899.1099.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 405.45 0.34 -- -2.63
采矿业 3,472.26 2.90 -- -3.64
制造业 1,451.36 1.21 -- -44.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,547.81 1.29 -- -2.28
交通运输、仓储和邮政业 188.18 0.16 -- -2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1,348.79 1.13 -- -3.72
金融业 514.56 0.43 -- -4.37
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
合计 8,928.72 7.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 36.41 1,027.85 0.86% -0.29 15.23
002155 湖南黄金 57.03 780.74 0.65% 新晋 11.74
601899 紫金矿业 46.16 776.41 0.65% 0.08 13.89
600941 中国移动 7.33 775.22 0.65% 新晋 -0.61
600795 国电电力 117.65 594.13 0.50% 新晋 0.89
603993 洛阳钼业 62.48 519.83 0.43% 新晋 18.17
601939 建设银行 74.90 514.56 0.43% -0.24 5.43
600900 长江电力 20.63 514.31 0.43% 新晋 2.94
601985 中国核电 47.81 439.37 0.37% 新晋 6.56
603477 巨星农牧 11.09 405.45 0.34% 新晋 -5.75
合计 -- 481.49 6,347.87 5.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,063.31 5.89 2.17
金融债券 12,429.90 10.37 -0.33
其中：政策性金融债 2,037.72 1.70 0.30
企业债券 55,594.60 46.40 -4.33
可转换债券 1,527.18 1.27 -1.33
中期票据 24,699.88 20.61 1.48
同业存单 2,939.79 2.45 --
合计 104,254.66 86.99 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
163526 20渝高01 50.00 5161.68 4.31
102000494 20华电MTN002B 50.00 5063.87 4.23
149717 21深水02 40.00 4120.87 3.44
2028042 20兴业银行永续债 30.00 3167.02 2.64
149293 20穗交01 30.00 3109.16 2.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -696.20
本期利润(万元) 273.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 55,377.86
期末基金份额净值(元) 1.1313