基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.60 -1.03 -3.36 -2.67 -2.41 -2.33 0.62
基准收益率②% 2.54 -0.27 -0.18 0.55 1.82 -1.79 2.42
① — ② -3.14 -0.76 -3.18 -3.22 -4.23 -0.54 -1.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2022/11/11 1年5月14天 -3.41 张磊，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司，2010年5月加入渤海证券股份有限公司，任研究所行业研究员；2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组，任研究部研究员；2011年12月加入安信基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2015年9月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2017年6月16日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日至2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月4日至2022年9月9日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张西林 2021/02/05 2023/03/01 2年24天 1.73

招商稳兴混合A招商稳兴混合C基金总份额

招商稳兴混合A招商稳兴混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)225237229243
户均持有份额(万)41.1639.3141.3757.54
机构持有比例(%)99.5599.4599.5199.54
个人持有比例(%)0.450.550.490.46

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 915.32 22.52 -- -23.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 349.02 8.59 -- 5.02
建筑业 236.85 5.83 -- 4.18
合计 1,501.19 36.94 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600557 康缘药业 17.60 365.02 8.98% 4.92 -13.55
600900 长江电力 14.00 349.02 8.59% 4.91 2.94
601668 中国建筑 45.20 236.85 5.83% 3.38 1.83
600519 贵州茅台 0.13 221.38 5.45% 2.93 -0.54
000538 云南白药 3.40 172.72 4.25% 新晋 9.44
002252 上海莱士 22.00 156.20 3.84% -0.13 -1.21
合计 -- 102.33 1,501.19 36.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,317.36 32.41 --
合计 1,317.36 32.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 13.00 1317.36 32.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -88.37
本期利润(万元) -75.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0097
期末基金资产净值(万元) 4,059.43
期末基金份额净值(元) 0.9533