基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.08 1.32 1.04 -0.59 3.32 -2.41 -2.33
基准收益率②% 0.45 2.47 1.88 -0.83 10.37 1.82 -1.79
① — ② -0.37 -1.15 -0.84 0.24 -7.05 -4.23 -0.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈加荣 2024/05/31 1年8月1天 5.99 陈加荣先生，中国国籍，生于1969年，天津大学管理工程硕士学位，多年证券业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心债券研究员、交易员、本外币投资经理，国联安基金管理公司德盛小盘基金债券投资经理、基金经理助理，德盛稳健基金债券投资经理、基金经理助理、农银汇理基金管理公司固定收益投资负责人。2008年12月23日至2012年3月1日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2009年4月8日至2010年5月18日任农银汇理平衡双利混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月加入汇添富基金管理有限公司，任金融工程部高级经理。2012年12月21日至2014年1月21日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2013年2月7日任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年8月28日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月27日至2018年11月16日任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月6日至2018年11月16日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2018年11月16日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2018年11月16日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2018年11月16日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2018年11月16日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月31日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2022/11/11 2024/05/31 1年6月20天 -2.21
张西林 2021/02/05 2023/03/01 2年24天 1.73

招商稳兴混合A招商稳兴混合C基金总份额

招商稳兴混合A招商稳兴混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)182202206225
户均持有份额(万)12.978.9623.0341.16
机构持有比例(%)67.2493.5997.6299.55
个人持有比例(%)32.766.412.380.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.04 0.33 -- -4.69
制造业 37.91 0.74 -- -46.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41 0.03 -- -1.77
建筑业 2.77 0.05 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 2.44 0.05 -- -2.70
金融业 129.46 2.53 -- -4.86
房地产业 18.21 0.36 -- -1.12
租赁和商务服务业 5.27 0.10 -- -1.58
合计 214.51 4.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 1.44 29.59 0.58% 0.44 -4.39
601688 华泰证券 1.01 23.83 0.47% 新晋 -2.83
601788 光大证券 1.19 20.88 0.41% 新晋 -5.89
601377 兴业证券 1.61 11.95 0.23% 新晋 -8.24
600030 中信证券 0.28 8.04 0.16% 新晋 -3.09
000776 广发证券 0.35 7.71 0.15% 新晋 2.41
001914 招商积余 0.64 6.84 0.13% 新晋 9.90
600958 东方证券 0.49 5.34 0.10% 新晋 -6.58
600153 建发股份 0.57 5.27 0.10% 新晋 0.52
688041 海光信息 0.02 4.49 0.09% -0.01 20.54
合计 -- 7.60 123.94 2.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,035.82 78.86 -7.46
可转换债券 0.14 0.00 -0.28
合计 4,035.96 78.86 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019732 24国债01 9.44 992.61 19.40
019736 24国债05 8.80 895.42 17.50
019766 25国债01 6.00 606.69 11.85
019725 23国债22 4.50 467.17 9.13
019728 23国债25 4.00 404.91 7.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.60
本期利润(万元) 1.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 2,381.18
期末基金份额净值(元) 1.0092