基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.72 1.61 0.32 2.13 6.75 -- --
基准收益率②% 0.27 1.22 -0.72 1.87 6.25 -- --
① — ② 0.45 0.39 1.04 0.26 0.50 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*3%+中债综合（全价）指数收益率*90%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪彦初 2024/11/08 1年26天 3.87 汪彦初，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士，2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。自2024年11月8日起，担任招商安颐稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任招商消费悦享混合型发起式证券投资基金的基金经理。
王娟娟 2024/02/07 1年9月26天 10.07 王娟娟，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。2021年12月31日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日任招商安华债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年2月24日任招商享利增强债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至2024年2月7日任招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任招商安颐稳健债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭敏 2024/02/07 2024/05/08 3月1天 3.89

招商安颐稳健债券A招商安颐稳健债券C基金总份额

招商安颐稳健债券A招商安颐稳健债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1322522715--
户均持有份额(万)24.650.780.74--
机构持有比例(%)45.210.000.00--
个人持有比例(%)54.79100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 671.51 0.57 -- 0.27
采矿业 1,099.14 0.94 -- -0.48
制造业 6,666.79 5.68 -- -2.67
批发和零售业 21.11 0.02 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 894.45 0.76 -- 0.01
文化、体育和娱乐业 431.96 0.37 -- 0.11
合计 9,784.96 8.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
689009 九号公司 14.88 995.49 0.85% 新晋 -1.91
603129 春风动力 3.33 893.27 0.76% 0.36 6.11
09988 阿里巴巴-W 4.88 788.60 0.67% 新晋 --
601899 紫金矿业 26.13 769.27 0.65% 0.16 -0.20
02020 安踏体育 8.82 752.91 0.64% 0.26 --
002714 牧原股份 12.67 671.51 0.57% 新晋 -4.78
300866 安克创新 5.13 624.47 0.53% 新晋 -3.50
01368 特步国际 112.45 599.56 0.51% -0.18 --
601058 赛轮轮胎 38.43 552.62 0.47% -0.09 7.64
09992 泡泡玛特 1.94 471.72 0.40% 0.04 --
合计 -- 228.66 7,119.42 6.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 981.36 0.84 --
金融债券 65,405.81 55.68 5.75
其中：政策性金融债 8,032.14 6.84 -4.03
企业债券 15,261.19 12.99 3.71
中期票据 18,910.64 16.10 -7.71
合计 100,559.00 85.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 80.00 8032.14 6.84
232580002 25建行二级资本债01BC 60.00 6028.98 5.13
242480004 24华夏银行永续债01 50.00 5062.19 4.31
232580003 25宁波银行二级资本债01 50.00 5027.91 4.28
102583254 25金隅MTN006 50.00 4986.52 4.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 290.96
本期利润(万元) 238.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 31,571.55
期末基金份额净值(元) 1.0916