基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.36 -9.39 -10.39 -9.01 -17.64 -32.89 -5.23
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -12.98 -6.54 -8.78 -7.27 -14.22 -23.33 -5.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
文仲阳 2022/01/14 2年3月12天 -47.65 文仲阳，中国，研究生、硕士。2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日至2024年3月27日任招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2024年3月28日任招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张瀚宇 2020/02/29 2022/01/14 1年10月14天 10.47
王景 2019/01/03 2021/06/02 2年4月30天 93.99
马龙 2019/01/03 2020/07/04 1年6月1天 62.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,849.34 46.74 -- 0.55
交通运输、仓储和邮政业 37.49 0.95 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 559.36 14.14 -- 9.29
租赁和商务服务业 13.71 0.35 -- -0.64
文化、体育和娱乐业 504.33 12.75 -- 10.43
合计 2,964.23 74.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 12.78 176.36 4.46% 新晋 12.08
603606 东方电缆 2.52 111.59 2.82% 新晋 -16.66
300031 宝通科技 7.73 110.38 2.79% 新晋 -22.12
300182 捷成股份 18.28 103.10 2.61% 新晋 -28.52
002304 洋河股份 0.98 95.70 2.42% 新晋 -2.82
300494 盛天网络 5.58 84.43 2.13% 新晋 -23.75
000878 云南铜业 6.18 82.19 2.08% 新晋 5.80
600362 江西铜业 3.52 81.95 2.07% 新晋 15.33
688295 中复神鹰 2.63 80.68 2.04% 新晋 -6.48
002517 恺英网络 6.71 73.94 1.87% 新晋 -12.81
合计 -- 66.91 1,000.32 25.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -339.41
本期利润(万元) -466.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1142
期末基金资产净值(万元) 3,956.24
期末基金份额净值(元) 0.9795