基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.37 -0.67 13.65 0.06 16.46 -13.52 -17.64
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② -2.88 -0.89 5.50 -1.51 7.30 -25.24 -14.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2025/06/09 11月3天 28.95 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文仲阳 2022/01/14 2025/06/09 3年4月26天 -46.10
张瀚宇 2020/02/29 2022/01/14 1年10月14天 10.47
王景 2019/01/03 2021/06/02 2年4月30天 93.99
马龙 2019/01/03 2020/07/04 1年6月1天 62.40

招商安弘灵活配置混合A招商安弘灵活配置混合C基金总份额

招商安弘灵活配置混合A招商安弘灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)991107311781295
户均持有份额(万)6.244.742.922.99
机构持有比例(%)73.3062.2240.2040.06
个人持有比例(%)26.7037.7859.8059.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 42.33 0.69 -- -1.31
采矿业 519.90 8.44 -- 3.64
制造业 3,424.82 55.58 -- 7.94
交通运输、仓储和邮政业 89.76 1.46 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 185.43 3.01 -- -1.59
金融业 342.59 5.56 -- -1.20
合计 4,604.83 74.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600801 华新水泥 12.71 269.45 4.37% 新晋 -10.86
300308 中际旭创 0.47 267.62 4.34% 1.03 28.01
601012 隆基绿能 14.83 260.12 4.22% 新晋 -3.03
603979 金诚信 4.12 234.14 3.80% 新晋 6.88
002460 赣锋锂业 2.96 232.00 3.76% 新晋 1.34
603612 索通发展 8.72 225.59 3.66% 新晋 -3.46
300274 阳光电源 1.41 212.57 3.45% 新晋 10.02
601688 华泰证券 11.67 207.73 3.37% 新晋 3.39
600111 北方稀土 3.67 174.99 2.84% 新晋 11.71
301035 润丰股份 2.13 162.39 2.64% 新晋 -4.30
合计 -- 62.69 2,246.60 36.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.86 1.47 0.29
合计 90.86 1.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.90 90.86 1.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 190.24
本期利润(万元) -262.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0433
期末基金资产净值(万元) 6,161.64
期末基金份额净值(元) 1.0524