基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2025/06/09 5月25天 8.58 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2025年6月9日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商安弘灵活配置混合A招商安弘灵活配置混合C基金总份额

招商安弘灵活配置混合A招商安弘灵活配置混合C合计情况

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.38 1.88 -- 0.04
采矿业 449.18 6.47 -- 0.96
制造业 3,309.91 47.65 -- 1.13
交通运输、仓储和邮政业 122.58 1.76 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 805.05 11.59 -- 4.80
金融业 762.77 10.98 -- 4.47
房地产业 142.03 2.04 -- 0.16
科学研究和技术服务业 90.74 1.31 -- -0.39
水利、环境和公共设施管理业 113.49 1.63 -- 0.63
合计 5,926.13 85.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 17.42 231.86 3.34% 新晋 -8.55
601601 中国太保 5.54 194.56 2.80% 新晋 -0.47
601211 国泰君安 8.27 156.05 2.25% 新晋 -1.99
600988 赤峰黄金 4.98 147.31 2.12% 新晋 3.09
688385 复旦微电 2.18 145.46 2.09% 新晋 -6.91
688192 迪哲医药 2.01 145.35 2.09% 新晋 -5.21
688235 百济神州 0.47 145.07 2.09% 新晋 -2.69
601688 华泰证券 6.66 144.99 2.09% 新晋 -2.91
601155 新城控股 8.74 142.03 2.04% 新晋 5.31
601288 农业银行 20.72 138.20 1.99% 0.70 -0.50
合计 -- 76.99 1,590.88 22.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.10 0.72 -2.98
合计 50.10 0.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.50 50.10 0.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1303
期末基金资产净值(万元) 0.01
期末基金份额净值(元) 1.109