基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.26 -2.76 -11.18 -2.31 -13.41 -14.58 4.57
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -8.88 0.09 -9.57 -0.57 -9.99 -5.02 4.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张西林 2018/06/14 5年10月12天 50.52 张西林，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生，硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日至2019年3月22日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2021年11月13日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年2月5日至2023年3月1日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2021年9月4日任招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日至2023年4月20日任招商品质领航混合型证券投资基金基金经理。2022年9月14日任招商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
康晶 2018/05/26 2018/10/30 5月4天 -8.01

招商安博混合A招商安博混合C基金总份额

招商安博混合A招商安博混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2529290922242444
户均持有份额(万)0.320.570.660.64
机构持有比例(%)25.1559.6149.0146.20
个人持有比例(%)74.8540.3950.9953.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 127.29 1.53 -- -1.44
采矿业 407.42 4.91 -- -1.63
制造业 4,127.15 49.71 -- 3.52
批发和零售业 189.09 2.28 -- 0.36
交通运输、仓储和邮政业 807.40 9.72 -- 7.26
住宿和餐饮业 148.89 1.79 -- 0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 135.37 1.63 -- -3.22
科学研究和技术服务业 218.59 2.63 -- 1.39
文化、体育和娱乐业 175.30 2.11 -- -0.21
合计 6,336.50 76.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605016 百龙创园 22.68 557.80 6.72% -0.12 2.33
601975 招商南油 152.95 542.97 6.54% 1.20 16.14
600150 中国船舶 7.86 290.82 3.50% -0.12 5.73
000975 银泰黄金 15.40 278.59 3.36% 新晋 12.32
000039 中集集团 25.92 248.05 2.99% 新晋 3.25
002028 思源电气 3.76 224.28 2.70% 新晋 10.53
300723 一品红 8.27 210.06 2.53% 新晋 -9.26
688269 凯立新材 7.05 198.47 2.39% -0.08 -17.56
300699 光威复材 6.35 193.08 2.33% 新晋 -16.35
300866 安克创新 2.49 192.43 2.32% 新晋 -2.22
合计 -- 252.73 2,936.55 35.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 601.48 7.24 0.88
合计 601.48 7.24 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 5.90 601.48 7.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -163.73
本期利润(万元) -115.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.146
期末基金资产净值(万元) 831.83
期末基金份额净值(元) 1.5174