基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -15.67 -1.36 -5.29 -9.86 -17.30 5.26 --
基准收益率②% 2.34 -6.06 -3.71 -4.31 -10.07 -- --
① — ② -18.01 4.70 -1.58 -5.55 -7.23 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2022/07/21 1年9月4天 -32.27 李佳存先生，中国国籍，硕士，2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司，任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任招商品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任招商成长先导股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商成长先导股票A招商成长先导股票C基金总份额

招商成长先导股票A招商成长先导股票C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)1523467667--
户均持有份额(万)0.541.221.24--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,716.22 71.52 -- 11.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34 0.04 -- -4.25
批发和零售业 124.88 3.29 -- 0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 4.10 0.11 -- -6.07
科学研究和技术服务业 477.89 12.58 -- 11.03
合计 3,324.43 87.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 9.61 360.76 9.50% 1.24 -9.13
688076 诺泰生物 6.11 323.13 8.51% 2.33 -5.51
300122 智飞生物 6.98 313.68 8.26% -0.91 -28.07
688658 悦康药业 17.20 291.72 7.68% 0.37 -17.49
603259 药明康德 4.68 216.12 5.69% -1.29 -12.52
688276 百克生物 4.75 210.72 5.55% -0.08 -16.83
000403 派林生物 7.32 205.98 5.42% 1.06 5.24
688114 华大智造 3.11 183.91 4.84% -0.91 -13.73
002317 众生药业 10.25 163.69 4.31% 新晋 -14.19
002821 凯莱英 1.77 152.29 4.01% -0.41 -17.48
合计 -- 71.78 2,422.00 63.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 214.37 5.64 0.61
其中：政策性金融债 214.37 5.64 0.61
可转换债券 11.69 0.31 -0.36
合计 226.06 5.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 2.10 214.37 5.64
118046 诺泰转债 0.09 11.69 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.28
本期利润(万元) -111.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1531
期末基金资产净值(万元) 508.11
期末基金份额净值(元) 0.7341