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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.3021元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.95(排名:865/1410) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 股票型联接基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-11-22 资产净值(亿元)： 0.99(2025-03-30) 基金经理： 范刚强
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 603259 药明康德 3.90 262.55 8.10% -1.08
2 02268 药明合联 5.90 241.74 7.46% -0.52
3 688076 诺泰生物 3.87 228.09 7.04% 0.19
4 688114 华大智造 2.56 200.12 6.17% 0.78
5 600079 人福医药 5.04 103.82 3.20% 新晋
6 06990 科伦博泰生物-B 0.38 101.98 3.15% 新晋
7 688293 奥浦迈 2.72 98.96 3.05% -0.33
8 688656 浩欧博 1.13 97.98 3.02% 新晋
9 00780 同程旅行 4.76 92.03 2.84% 新晋
10 06160 百济神州 0.53 81.29 2.51% 新晋
11 688235 百济神州 0.31 74.42 2.30% 新晋
12 合计 -- 31.10 1582.98 48.84% --
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