2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -38.32 | -23.46 | -50.75 | 0.43 |
| 本期利润(万元) | 41.40 | -36.90 | 39.67 | -47.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | -0.0694 | 0.059 | -0.071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 366.76 | 334.14 | 445.33 | 448.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7433 | 0.661 | 0.738 | 0.6626 |
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| 单位净值： | 1.6329元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -5.39(排名:1785/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -38.32 | -23.46 | -50.75 | 0.43 |
| 本期利润(万元) | 41.40 | -36.90 | 39.67 | -47.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0821 | -0.0694 | 0.059 | -0.071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 366.76 | 334.14 | 445.33 | 448.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7433 | 0.661 | 0.738 | 0.6626 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -107.06 | -32.85 | -32.34 | 17.52 |
| 本期利润(万元) | -156.07 | -158.84 | -100.60 | -58.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2404 | -0.2279 | -0.1387 | -0.0945 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -24.07 | -23.88 | -17.3 | -11.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.339 | -0.3374 | -0.1295 | -0.0682 |
| 期末基金资产净值(万元) | 334.14 | 448.55 | 710.96 | 532.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.661 | 0.6626 | 0.8705 | 0.9318 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -33.90 | -33.74 | -12.95 | -6.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -10,162,970.81 | -10,455,802.18 | -6,405,275.52 | -3,746,733.48 |
| 利息收入 | 15,630.50 | 5,238.98 | 30,487.61 | 14,901.88 |
| 其中：存款利息收入 | 15,630.50 | 5,238.98 | 30,487.61 | 14,901.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,382,555.04 | -1,964,460.92 | -1,368,023.93 | 2,306,146.13 |
| 其中：股票投资收益 | -7,868,390.25 | -2,352,364.13 | -1,766,945.61 | 1,949,665.13 |
| 债券投资收益 | 120,181.53 | 120,181.53 | 20,657.06 | 30,926.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 365,653.68 | 267,721.68 | 378,264.62 | 325,554.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,818,190.18 | -8,509,566.77 | -5,188,576.63 | -6,110,319.44 |
| 其他收入 | 22,143.91 | 12,986.53 | 120,837.43 | 42,537.95 |
| 费用合计 | 569,196.91 | 362,202.58 | 981,954.03 | 607,670.65 |
| 管理人报酬 | 414,674.83 | 225,326.73 | 712,885.51 | 428,240.39 |
| 托管费 | 69,112.52 | 37,554.47 | 118,814.23 | 71,373.40 |
| 销售服务费 | 36,652.74 | 20,377.42 | 54,981.71 | 25,803.79 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 48,756.49 | 78,943.63 | 95,272.28 | 82,253.07 |
| 利润总额 | -10,732,167.72 | -10,818,004.76 | -7,387,229.55 | -4,354,404.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,782,382.84 | 3,021,389.45 | 2,473,316.47 | 1,372,194.93 |
| 交易性金融资产 | 26,588,863.75 | 29,190,815.35 | 46,056,614.07 | 44,606,269.57 |
| 其中：股票投资 | 26,588,863.75 | 29,190,815.35 | 43,402,647.09 | 41,842,994.15 |
| 债券投资 | 2,653,966.98 | 2,763,275.42 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,387,069.12 | 32,279,165.72 | 48,565,890.76 | 46,025,615.39 |
| 负债合计 | 60,024.21 | 134,729.99 | 2,073,635.44 | 45,801,497.64 |
| 所有者权益合计 | 29,327,044.91 | 32,144,435.73 | 46,492,255.32 | 45,801,497.64 |
