近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟相栋 | 2024/02/01 | 2月25天 | 20.47 | 翟相栋，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，2015年6月加入中信建投证券股份有限公司，任TMT研究员；2019年1月加入释觉投资管理有限公司（现过往从业经历成都鸿蓉私募基金管理有限公司），任TMT研究员；2020年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。2022年4月29日至2024年2月1日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任招商优势企业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 30,276.05 | 5.59 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 230,264.61 | 42.52 | -- | -3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,621.97 | 9.90 | -- | 5.05 |
| 金融业 | 26,192.16 | 4.84 | -- | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,576.59 | 4.91 | -- | 3.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,103.00 | 5.37 | -- | 3.05 |
| 合计 | 396,035.85 | 73.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000977 | 浪潮信息 | 1,100.00 | 47,190.00 | 8.71% | 新晋 | -10.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 580.01 | 41,684.98 | 7.70% | 新晋 | 4.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 180.00 | 31,222.80 | 5.77% | 新晋 | -18.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800.00 | 30,276.05 | 5.59% | 新晋 | 10.47 |
| 300251 | 光线传媒 | 2,725.00 | 29,103.00 | 5.37% | 新晋 | -10.83 |
| 02359 | 药明康德 | 815.00 | 27,410.90 | 5.06% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 338.00 | 27,056.35 | 5.00% | 新晋 | -- |
| 01357 | 美图公司 | 9,000.00 | 26,761.36 | 4.94% | 新晋 | -- |
| 300347 | 泰格医药 | 500.00 | 26,575.02 | 4.91% | 新晋 | 6.11 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 26,192.16 | 4.84% | 新晋 | -21.56 |
| 03347 | 泰格医药 | 170.00 | 4,561.76 | 0.84% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 17,408.01 | 318,034.38 | 58.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,219.27 | 4.84 | -- |
| 可转换债券 | 4,907.63 | 0.91 | -- |
| 合计 | 31,126.90 | 5.75 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 150.00 | 15078.66 | 2.78 |
| 019727 | 23国债24 | 50.00 | 5066.78 | 0.94 |
| 019709 | 23国债16 | 50.00 | 5056.01 | 0.93 |
| 118004 | 博瑞转债 | 40.00 | 4907.63 | 0.91 |
| 019678 | 22国债13 | 10.00 | 1017.82 | 0.19 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,489.68 |
| 本期利润(万元) | 2,830.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 391,818.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.5497 |