近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.616元 | 日增长率%： | -0.09 | 今年以来收益率%： | -6.37(排名:1822/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.74 | -3.12 | -4.50 | -6.37 | 7.31 | -11.81 | -12.93 | 27.24 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 0.79 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -4.29 | -4.37 | -6.57 | -3.86 | 0.44 | -9.69 | -14.68 | 26.45 |
| ① — ③ | -1.36 | -4.68 | -7.26 | -5.08 | -4.69 | -4.52 | -9.33 | -- |
| 同类排名 | 1559/2269 | 1838/2161 | 1627/1967 | 1822/2137 | 1054/1782 | 952/1463 | 842/1196 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许荣漫 | 2025/01/16 | 2月30天 | -1.18 | 许荣漫，女，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2015年2月在广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年6月加入招商基金管理有限公司，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员。自2021年3月25日起，担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。2021年4月22日至2023年2月16日，担任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月22日起，担任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月22日起，担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起，担任招商中证光伏产业指数型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日至2025年4月11日，担任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月9日起，担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日起至2024年10月26日，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月5日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月14日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日至2024年7月13日，担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月7日，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月29日至2025年4月11日，担任招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任招商中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月8日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月8日起，担任招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月15日起，担任招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任招商中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商华证价值优选50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，拟任招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 招商深证100指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (217016)招商深证100指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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