近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.56 | 0.12 | 1.27 | 1.44 | 6.04 | 1.58 | 7.34 |
基准收益率②% | 1.89 | 0.21 | -0.07 | 0.77 | 2.29 | 0.17 | 2.99 |
① — ② | 0.67 | -0.09 | 1.34 | 0.67 | 3.75 | 1.41 | 4.35 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹晓红 | 2020/11/04 | 3年5月21天 | 21.09 | 尹晓红,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日至2021年1月16日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年5月14日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2021年1月16日任招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月4日任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任招商安和债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任招商安康债券型证券投资基金基金经理。 |
蔡振 | 2021/08/05 | 2年8月20天 | 14.98 | 蔡振,男,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日任招商安阳债券型证券投资基金基金经理。2021年8月5日任招商安盈债券型证券投资基金基金经理.2021年11月5日任招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年3月26日任招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日任招商安嘉债券型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任招商安凯债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姚爽 | 2020/11/04 | 2021/08/05 | 9月1天 | 5.32 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4068 | 4880 | 342 | 384 | |
户均持有份额(万) | 0.86 | 0.99 | 3.22 | 3.24 | |
机构持有比例(%) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.83 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,246.29 | 1.68 | -- | -0.24 |
制造业 | 11,589.21 | 6.00 | -- | -1.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,492.96 | 1.29 | -- | 0.15 |
批发和零售业 | 673.08 | 0.35 | -- | -0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 307.58 | 0.16 | -- | -0.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.81 | 0.17 | -- | -0.92 |
金融业 | 949.04 | 0.49 | -- | -0.82 |
租赁和商务服务业 | 788.92 | 0.41 | -- | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 353.54 | 0.18 | -- | -0.16 |
合计 | 20,735.43 | 10.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00762 | 中国联通 | 1,822.00 | 9,332.30 | 4.83% | -0.95 | -- |
000960 | 锡业股份 | 191.91 | 2,892.08 | 1.50% | 0.05 | 14.26 |
600420 | 国药现代 | 284.60 | 2,544.33 | 1.32% | -0.15 | 16.71 |
002422 | 科伦药业 | 71.39 | 2,180.96 | 1.13% | -0.09 | -0.63 |
01083 | 港华智慧能源 | 647.00 | 1,800.67 | 0.93% | -0.08 | -- |
601001 | 晋控煤业 | 88.50 | 1,362.02 | 0.71% | -0.39 | -4.99 |
601101 | 昊华能源 | 172.91 | 1,279.53 | 0.66% | -0.25 | 7.65 |
01099 | 国药控股 | 65.16 | 1,184.37 | 0.61% | 新晋 | -- |
002466 | 天齐锂业 | 21.96 | 1,053.42 | 0.55% | 新晋 | -18.49 |
000598 | 兴蓉环境 | 163.79 | 1,053.17 | 0.55% | -0.28 | 15.27 |
合计 | -- | 3,529.22 | 24,682.85 | 12.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,896.84 | 5.12 | 0.11 |
金融债券 | 95,517.29 | 49.45 | 10.92 |
其中:政策性金融债 | 12,781.58 | 6.62 | 2.11 |
企业债券 | 29,760.10 | 15.41 | -4.02 |
可转换债券 | 1,651.80 | 0.86 | -1.17 |
中期票据 | 22,970.41 | 11.89 | 1.43 |
合计 | 159,796.44 | 82.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128044 | 21工商银行永续债02 | 114.00 | 11862.07 | 6.14 |
092280083 | 22建行永续债01 | 100.00 | 10373.68 | 5.37 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 90.00 | 9493.24 | 4.91 |
019678 | 22国债13 | 60.10 | 6117.12 | 3.17 |
190215 | 19国开15 | 40.00 | 4294.35 | 2.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 89.10 |
本期利润(万元) | 90.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 8,684.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0365 |