近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3682元 | 7日年化收益率%： | 1.363 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:508/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-04-28 | 资产净值(亿元)： | 337.54(2024-12-30) | 基金经理： | 向霈 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.76 | 5.62 | 32.30 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 17.58 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.17 | 0.76 | 1.12 | 14.73 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.21 | 0.19 | -- |
| 同类排名 | 364/903 | 218/899 | 278/894 | 220/899 | 329/878 | 284/780 | 289/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.07 | 22.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 13.36 | 22.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.29 | -0.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓童 | 2024/05/06 | 11月6天 | 28.28 | 邓童，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。自2021年11月23日起，担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年12月2日起，担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起，担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,564.58 | 10.40 | -- | -6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.02 | 1.22 | -- | -1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 106.35 | 0.71 | -- | 0.04 |
| 合计 | 1,854.95 | 12.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 1.11 | 154.44 | 1.03% | 0.23 | 8.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.24 | 152.35 | 1.01% | 新晋 | -8.31 |
| 688128 | 中国电研 | 5.26 | 110.56 | 0.74% | 新晋 | -14.45 |
| 688425 | 铁建重工 | 24.44 | 107.54 | 0.71% | 新晋 | -2.26 |
| 688213 | 思特威 | 1.38 | 107.29 | 0.71% | 新晋 | -10.94 |
| 合计 | -- | 35.43 | 632.18 | 4.20% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 15.26 | 1,444.21 | 9.60% | -0.04 | -2.97 |
| 688041 | 海光信息 | 9.30 | 1,392.76 | 9.26% | -0.22 | -9.97 |
| 688012 | 中微公司 | 5.69 | 1,075.47 | 7.15% | 1.91 | -8.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 14.95 | 1,015.28 | 6.75% | 0.35 | -7.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.47 | 969.17 | 6.44% | 2.82 | -21.14 |
| 688111 | 金山办公 | 2.11 | 604.97 | 4.02% | -2.05 | -15.49 |
| 688777 | 中控技术 | 10.10 | 501.89 | 3.34% | 新晋 | -16.52 |
| 688223 | 晶科能源 | 63.48 | 451.33 | 3.00% | 新晋 | -12.12 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.51 | 443.08 | 2.95% | 0.43 | -2.77 |
| 688036 | 传音控股 | 4.06 | 385.32 | 2.56% | -2.76 | -14.23 |
| 合计 | -- | 129.93 | 8,283.48 | 55.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 招商招金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000644)招商招金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,030.94 |
| 本期利润(万元) | 369.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,041.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2794 |
