2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 754.68 | 1,030.94 | -44.30 | |
| 本期利润(万元) | 451.17 | 369.06 | 1,721.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0495 | 0.0277 | 0.1759 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,468.65 | 15,041.69 | 9,395.76 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3048 | 1.2794 | 1.1519 |
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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 754.68 | 1,030.94 | -44.30 | |
| 本期利润(万元) | 451.17 | 369.06 | 1,721.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0495 | 0.0277 | 0.1759 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,468.65 | 15,041.69 | 9,395.76 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3048 | 1.2794 | 1.1519 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 690.18 | |||
| 本期利润(万元) | 1,250.82 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0954 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0571 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 15,041.69 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2794 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.94 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 35,713.29 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,680.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 13,075,118.10 | |||
| 利息收入 | 292,336.49 | |||
| 其中：存款利息收入 | 292,336.49 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,973,693.46 | |||
| 其中：股票投资收益 | 6,058,474.95 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 915,218.51 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,606,388.59 | |||
| 其他收入 | 202,699.56 | |||
| 费用合计 | 566,966.32 | |||
| 管理人报酬 | 449,431.04 | |||
| 托管费 | 89,886.23 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 27,649.05 | |||
| 利润总额 | 12,508,151.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 7,839,059.98 | |||
| 交易性金融资产 | 144,602,115.96 | |||
| 其中：股票投资 | 144,602,115.96 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 152,531,519.06 | |||
| 负债合计 | 2,114,607.72 | |||
| 所有者权益合计 | 150,416,911.34 |
