基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.16 7.95 -0.28 13.59 7.54 -18.16 47.77
基准收益率②% -1.51 13.48 1.84 1.83 14.14 -8.78 --
① — ② -0.65 -5.53 -2.12 11.76 -6.60 -9.38 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2022/04/13 3年9月19天 67.15 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C基金总份额

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)126305128033143881184940
户均持有份额(万)2.042.192.392.80
机构持有比例(%)16.7612.7619.0638.19
个人持有比例(%)83.2487.2480.9461.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 123,399.40 43.58 -- -3.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.35 0.06 -- -1.74
建筑业 1.02 0.00 -- -1.54
批发和零售业 12,602.99 4.45 -- 3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 25.48 0.01 -- -5.25
租赁和商务服务业 459.89 0.16 -- -1.52
科学研究和技术服务业 26.83 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 16.50 0.01 -- -1.10
卫生和社会工作 7.16 0.00 -- -1.10
合计 136,711.95 48.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02869 绿城服务 6,954.60 29,460.39 10.41% 0.04 --
000733 振华科技 539.41 28,270.64 9.99% 0.07 3.93
00696 中国民航信息网络 2,899.40 26,921.22 9.51% 0.74 --
603599 广信股份 2,248.37 25,811.28 9.12% 1.27 39.61
03900 绿城中国 3,318.75 25,389.34 8.97% 1.05 --
600690 海尔智家 790.89 20,634.31 7.29% 1.42 -5.64
02319 蒙牛乳业 1,128.10 15,192.13 5.37% 0.34 --
600998 九州通 2,458.79 12,589.01 4.45% 新晋 4.86
00694 北京首都机场股份 4,776.00 11,906.03 4.21% 0.66 --
00909 明源云 3,981.40 11,831.10 4.18% 0.17 --
合计 -- 29,095.71 208,005.45 73.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,294.75 5.05 -0.05
合计 14,294.75 5.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 113.20 11446.28 4.04
019773 25国债08 28.20 2848.47 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,292.19
本期利润(万元) -5,228.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 214,687.45
期末基金份额净值(元) 1.2281