近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3505元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | -1.72(排名:5103/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-05 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 张韵 蔡振 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.98 | -1.17 | -0.35 | -1.72 | 0.13 | -4.04 | -0.38 | 35.05 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 1.04 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.21 | -3.36 | -0.98 | 1.67 | -6.59 | -1.76 | -2.62 | 34.01 |
| ① — ③ | 4.72 | -3.80 | -1.58 | -1.28 | -5.98 | 6.08 | 6.90 | -- |
| 同类排名 | 1864/8467 | 6828/8362 | 4762/8204 | 5103/8351 | 5665/7885 | 2587/7022 | 2281/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.84 | 22.85 | -4.78 | -6.35 | 7.54 | -18.16 | 47.77 |
| 基准收益率②% | -1.03 | 13.03 | 0.46 | 1.57 | 14.14 | -8.78 | -- |
| ① — ② | -0.81 | 9.82 | -5.24 | -7.92 | -6.60 | -9.38 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱红裕 | 2022/04/13 | 3年 | 47.69 | 朱红裕先生，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司，任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2011年5月20日至2013年7月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月15日至2012年7月16日任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月17日至2012年10月30日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银深证100指数（LOF）的基金经理。2022年4月13日任招商核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任招商社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 128033 | 143881 | 184940 | 215455 | |
| 户均持有份额(万) | 2.19 | 2.39 | 2.80 | 2.70 | |
| 机构持有比例(%) | 12.76 | 19.06 | 38.19 | 41.62 | |
| 个人持有比例(%) | 87.24 | 80.94 | 61.81 | 58.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 153,885.21 | 39.55 | -- | -6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,200.38 | 0.82 | -- | -2.15 |
| 建筑业 | 0.75 | 0.00 | -- | -1.73 |
| 批发和零售业 | 12,166.98 | 3.13 | -- | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,614.49 | 2.21 | -- | -3.06 |
| 房地产业 | 5,602.68 | 1.44 | -- | -1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,122.24 | 0.29 | -- | -1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 753.04 | 0.19 | -- | -1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.75 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 7.44 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 合计 | 185,370.15 | 47.63 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00268 | 金蝶国际 | 4,717.60 | 37,264.89 | 9.58% | 1.00 | -- |
| 02869 | 绿城服务 | 10,287.60 | 36,487.37 | 9.38% | 0.00 | -- |
| 000733 | 振华科技 | 766.70 | 32,331.87 | 8.31% | 1.06 | 33.45 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 3,038.10 | 29,259.38 | 7.52% | 0.66 | -- |
| 600079 | 人福医药 | 1,208.38 | 28,252.02 | 7.26% | 2.20 | 2.83 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,081.20 | 17,581.68 | 4.52% | 1.39 | -- |
| 603599 | 广信股份 | 1,305.82 | 15,735.14 | 4.04% | 新晋 | -4.15 |
| 01368 | 特步国际 | 2,526.80 | 13,197.14 | 3.39% | 0.41 | -- |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 4,776.00 | 12,383.75 | 3.18% | 新晋 | -- |
| 000848 | 承德露露 | 1,364.57 | 12,240.23 | 3.15% | 新晋 | 5.88 |
| 合计 | -- | 31,072.77 | 234,733.47 | 60.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 17,259.96 | 4.44 | 0.72 |
| 其中：政策性金融债 | 17,259.96 | 4.44 | 0.72 |
| 合计 | 17,259.96 | 4.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240304 | 24进出04 | 110.00 | 11140.84 | 2.86 |
| 240301 | 24进出01 | 60.00 | 6119.11 | 1.57 |
| 基金名称 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003862)招商兴福混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9,619.46 |
| 本期利润(万元) | -5,352.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,333.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0266 |
