基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.15 -2.16 7.95 -0.28 19.63 7.54 -18.16
基准收益率②% -3.61 -1.51 13.48 1.84 15.91 14.14 -8.78
① — ② -0.54 -0.65 -5.53 -2.12 3.72 -6.60 -9.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2022/04/13 4年28天 55.63 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C基金总份额

招商核心竞争力混合A招商核心竞争力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)93048126305128033143881
户均持有份额(万)1.882.042.192.39
机构持有比例(%)31.8116.7612.7619.06
个人持有比例(%)68.1983.2487.2480.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.79
制造业 97,083.43 45.48 -- -2.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.06 0.00 -- -2.25
建筑业 1.14 0.00 -- -1.65
批发和零售业 11,687.51 5.48 -- 3.97
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 24.48 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 3,401.58 1.59 -- -0.02
科学研究和技术服务业 28.63 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 16.62 0.01 -- -1.32
卫生和社会工作 2,262.88 1.06 -- -0.20
合计 114,531.43 53.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02869 绿城服务 6,117.20 23,063.05 10.80% 0.39 --
603599 广信股份 1,450.99 21,024.86 9.85% 0.73 -13.81
00696 中国民航信息网络 2,340.50 19,983.49 9.36% -0.15 --
03900 绿城中国 2,438.10 18,793.25 8.80% -0.17 --
600690 海尔智家 790.89 16,909.22 7.92% 0.63 2.82
02319 蒙牛乳业 954.40 14,494.22 6.79% 1.42 --
000733 振华科技 309.91 14,066.65 6.59% -3.40 0.39
600998 九州通 2,211.61 11,677.31 5.47% 1.02 -6.05
600060 海信视像 353.47 7,903.59 3.70% 新晋 11.57
688389 普门科技 625.61 7,632.45 3.58% 新晋 5.02
合计 -- 17,592.68 155,548.09 72.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,507.77 3.99 -1.06
合计 8,507.77 3.99 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 50.90 5128.44 2.40
019773 25国债08 28.20 2857.43 1.34
019761 24国债24 5.21 521.90 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -21,985.83
本期利润(万元) -5,709.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0387
期末基金资产净值(万元) 160,458.38
期末基金份额净值(元) 1.1771