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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,760.38 | -9,619.46 | -1,745.23 | -2,518.83 |
| 本期利润(万元) | 38,272.08 | -5,352.45 | 58,065.94 | -14,639.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.14 | -0.0185 | 0.1834 | -0.0419 |
| 期末基金资产净值(万元) | 298,588.33 | 287,333.17 | 315,995.08 | 293,223.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1661 | 1.0266 | 1.0458 | 0.8513 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -39,867.33 | -28,502.65 | 36,522.65 | 38,709.81 |
| 本期利润(万元) | -5,116.87 | -57,830.36 | -126,449.26 | -8,757.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 | -0.1496 | -0.2379 | -0.0171 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.54 | -10.82 | -18.16 | 0.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0204 | -0.1487 | -0.0454 | 0.137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 287,333.17 | 293,223.65 | 494,889.95 | 678,382.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0266 | 0.8513 | 0.9546 | 1.1676 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.05 | 7.85 | 20.93 | 47.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 248,210.70 | 131,315.89 | 1,079,019.44 | 855,644.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 500,736.00 | 280,204.13 | 875,559.62 | 574,795.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 97,427,488.28 | -716,877,541.99 | -1,523,999,375.49 | -25,602,315.82 |
| 利息收入 | 219,464.07 | 85,060.15 | 1,156,653.04 | 804,777.56 |
| 其中：存款利息收入 | 219,464.07 | 85,060.15 | 1,156,653.04 | 804,777.56 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -492,425,858.09 | -364,884,845.27 | 633,941,920.45 | 609,045,928.26 |
| 其中：股票投资收益 | -594,624,157.39 | -439,678,409.73 | 481,470,727.95 | 500,353,945.36 |
| 债券投资收益 | 4,062,150.94 | 2,471,697.83 | 3,848,210.73 | 1,686,497.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 67,414.19 | 67,414.19 | ||
| 股利收益 | 98,136,148.36 | 72,321,866.63 | 148,570,725.77 | 106,953,229.87 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 589,034,463.99 | -352,329,346.81 | -2,171,976,755.23 | -645,648,891.14 |
| 其他收入 | 599,418.31 | 251,589.94 | 12,878,806.25 | 10,195,869.50 |
| 费用合计 | 71,826,443.09 | 38,823,693.38 | 150,939,405.10 | 87,841,975.74 |
| 管理人报酬 | 52,587,297.57 | 28,478,173.61 | 114,090,222.68 | 66,650,908.11 |
| 托管费 | 8,764,549.55 | 4,746,362.25 | 19,015,037.09 | 11,108,484.67 |
| 销售服务费 | 10,054,523.45 | 5,374,643.24 | 17,338,520.45 | 9,844,748.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 13,040.53 | 13,040.53 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,040.53 | 13,040.53 | ||
| 其他费用合计 | 407,031.25 | 211,473.75 | 495,377.12 | 237,590.02 |
| 利润总额 | 25,601,045.19 | -755,701,235.37 | -1,674,938,780.59 | -113,444,291.56 |
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