2025年4月27日星期日
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基金档案

招商核心竞争力混合A(014412)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.1604元	日增长率%：	-0.36	今年以来收益率%：	13.03(排名:381/8340)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	偏股混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2022-04-12	资产净值(亿元)：	29.86(2025-03-30)	基金经理：	朱红裕

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	02869	绿城服务	10287.60	40348.25	9.98%	0.60
2	000733	振华科技	725.72	39007.61	9.65%	1.34
3	00696	中国民航信息网络	3085.40	32914.78	8.14%	0.62
4	02319	蒙牛乳业	1179.40	20897.01	5.17%	0.65
5	000651	格力电器	423.20	19238.67	4.76%	新晋
6	600079	人福医药	897.18	18481.99	4.57%	-2.69
7	603599	广信股份	1458.94	17069.60	4.22%	0.18
8	603345	安井食品	197.17	15733.86	3.89%	新晋
9	600998	九州通	2458.79	12392.31	3.07%	新晋
10	00694	北京首都机场股份	4776.00	12384.90	3.06%	-0.12
11	合计	--	25489.40	228468.98	56.51%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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