基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.31 17.08 3.90 -10.91 -10.41 -20.34 -20.92
基准收益率②% 15.68 1.55 0.31 -1.53 14.48 -10.07 -18.27
① — ② 2.63 15.53 3.59 -9.38 -24.89 -10.27 -2.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付斌 2020/11/18 5年16天 -37.80 付斌，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员；2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员；2014年3月加入招商基金管理有限公司，任投资管理四部助理基金经理，协助基金经理进行组合管理；2015年1月14日任招商先锋证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2016年7月月22日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2019年4月13日任招商优质成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年9月20日至2020年1月4日任招商稳健优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日任招商丰韵混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2020年7月21日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月17日至2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。2020年2月12日至2021年2月25日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任招商景气优选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月3日至2022年10月29日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月20日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商景气优选股票A招商景气优选股票C基金总份额

招商景气优选股票A招商景气优选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30115323043531137481
户均持有份额(万)5.595.655.695.62
机构持有比例(%)0.710.660.600.58
个人持有比例(%)99.2999.3499.4099.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,976.17 3.63 -- 0.58
制造业 54,227.34 39.58 -- -18.42
批发和零售业 2,000.22 1.46 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1,748.34 1.28 -- -7.15
科学研究和技术服务业 3,485.47 2.54 -- -0.23
合计 66,437.54 48.49 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 29.50 13,843.52 10.10% 2.98 --
002311 海大集团 170.19 10,853.02 7.92% 1.01 -6.28
01530 三生制药 368.10 10,082.04 7.36% 新晋 --
600079 人福医药 396.81 8,364.75 6.11% -0.42 -9.24
01801 信达生物 72.00 6,336.81 4.63% 新晋 --
06160 百济神州 31.84 5,965.02 4.35% 新晋 --
02419 德康农牧 77.21 5,346.76 3.90% -3.29 --
002714 牧原股份 93.89 4,976.17 3.63% -1.61 -3.10
688068 热景生物 26.42 4,489.37 3.28% -2.31 14.44
002020 京新药业 195.61 4,053.00 2.96% 新晋 1.57
合计 -- 1,461.57 74,310.46 54.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,183.51 0.86 -0.07
合计 1,183.51 0.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 9.50 961.80 0.70
019766 25国债01 2.20 221.70 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,078.91
本期利润(万元) 17,154.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.105
期末基金资产净值(万元) 101,955.93
期末基金份额净值(元) 0.6649