基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.24 -14.44 26.05 8.08 33.06 -18.69 -15.07
基准收益率②% -2.89 -0.78 11.62 1.58 12.89 12.74 -7.39
① — ② 0.65 -13.66 14.43 6.50 20.17 -31.43 -7.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2021/09/23 4年7月18天 -21.55 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商品质成长混合A招商品质成长混合C基金总份额

招商品质成长混合A招商品质成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11329123871326414463
户均持有份额(万)8.168.578.708.67
机构持有比例(%)0.780.650.620.58
个人持有比例(%)99.2299.3599.3899.42

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.04 -- -4.76
制造业 22,400.33 24.39 -- -23.25
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 24,279.51 26.44 -- 24.47
合计 46,722.47 50.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02268 药明合联 174.70 8,977.43 9.78% 0.24 --
02269 药明生物 286.70 8,358.74 9.10% 1.00 --
603259 药明康德 81.89 8,033.41 8.75% 新晋 2.16
688293 奥浦迈 128.55 5,527.47 6.02% -0.25 0.08
688114 华大智造 106.48 5,236.51 5.70% -0.74 5.15
688710 益诺思 66.07 4,691.01 5.11% 新晋 -10.08
002821 凯莱英 41.31 4,576.13 4.98% 新晋 7.15
02252 微创机器人-B 173.15 3,858.76 4.20% 新晋 --
00700 腾讯控股 8.53 3,645.28 3.97% -1.04 --
03759 康龙化成 149.35 2,481.77 2.70% 新晋 --
300759 康龙化成 67.27 1,882.21 2.05% 新晋 -10.11
06821 凯莱英 12.88 1,034.89 1.13% 新晋 --
合计 -- 1,296.88 58,303.61 63.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 410.37
本期利润(万元) -1,106.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0125
期末基金资产净值(万元) 64,332.01
期末基金份额净值(元) 0.7472