基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.05 8.08 14.15 -9.60 -18.69 -15.07 -15.42
基准收益率②% 11.62 1.58 0.34 -0.58 12.74 -7.39 -13.88
① — ② 14.43 6.50 13.81 -9.02 -31.43 -7.68 -1.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2021/09/23 4年2月11天 -20.30 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商品质成长混合A招商品质成长混合C基金总份额

招商品质成长混合A招商品质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12387132641446315453
户均持有份额(万)8.578.708.678.57
机构持有比例(%)0.650.620.580.55
个人持有比例(%)99.3599.3899.4299.45

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50,528.18 39.99 -- -6.53
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
科学研究和技术服务业 13,663.43 10.81 -- 9.11
卫生和社会工作 3,134.48 2.48 -- 1.32
合计 67,339.75 53.29 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02268 药明合联 174.70 12,488.66 9.88% 0.62 --
02269 药明生物 228.70 8,556.56 6.77% 新晋 --
688293 奥浦迈 124.38 7,987.44 6.32% 1.14 -18.97
688114 华大智造 106.48 7,364.98 5.83% -0.55 -6.23
603986 兆易创新 31.81 6,785.07 5.37% 新晋 -5.76
00981 中芯国际 89.80 6,521.95 5.16% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 39.74 6,421.88 5.08% 新晋 --
00700 腾讯控股 10.46 6,331.50 5.01% 新晋 --
300014 亿纬锂能 60.90 5,541.90 4.39% 新晋 -16.87
002202 金风科技 334.52 5,007.70 3.96% 新晋 -2.74
合计 -- 1,201.49 73,007.64 57.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,429.66
本期利润(万元) 19,224.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1878
期末基金资产净值(万元) 86,911.98
期末基金份额净值(元) 0.8933