近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘万锋 | 2015/06/09 | 9年2月28天 | 1.10 | 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日至2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任招商安泰债券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 82 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.86 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 17,783.60 | 1.34 | 0.48 |
金融债券 | 469,108.48 | 35.38 | -3.22 |
其中:政策性金融债 | 157,551.64 | 11.88 | 0.15 |
企业债券 | 213,710.04 | 16.12 | 1.62 |
中期票据 | 433,303.42 | 32.68 | -0.04 |
同业存单 | 187,103.00 | 14.11 | 9.02 |
合计 | 1,321,008.54 | 99.63 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
200203 | 20国开03 | 350.00 | 35828.36 | 2.70 |
220220 | 22国开20 | 300.00 | 31637.89 | 2.39 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 310.00 | 31533.83 | 2.38 |
230210 | 23国开10 | 300.00 | 31304.71 | 2.36 |
230411 | 23农发11 | 300.00 | 30557.56 | 2.30 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
1000万元以下 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1.15 |
本期利润(万元) | 2.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 748.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.5587 |