基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.85 -1.04 -3.61 -2.18 -0.88 -4.42 5.49
基准收益率②% 2.62 -2.85 -1.61 -1.74 -3.42 -9.56 0.23
① — ② -4.47 1.81 -2.00 -0.44 2.54 5.14 5.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张磊 2020/01/18 4年3月9天 28.02 张磊，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于依格斯(北京)医疗科技有限公司，2010年5月加入渤海证券股份有限公司，任研究所行业研究员；2011年9月加入安信证券股份有限公司安信基金管理有限公司筹备组，任研究部研究员；2011年12月加入安信基金管理有限公司，任研究部行业研究员；2015年9月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员。2017年6月16日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月18日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日至2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月4日至2022年9月9日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任招商稳兴混合型证券投资基金基金经理。2024年1月20日任招商核心优选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2019/06/21 2020/07/21 1年1月 26.60
何文韬 2016/08/31 2019/06/21 2年9月20天 10.86
王宠 2016/08/24 2017/12/30 1年4月6天 8.42

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)208231209223
户均持有份额(万)23.2320.9423.0421.61
机构持有比例(%)99.0798.9699.4099.33
个人持有比例(%)0.931.040.600.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,096.79 32.85 -- -13.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 330.84 1.53 -- -2.04
建筑业 628.80 2.91 -- 1.26
批发和零售业 635.47 2.94 -- 1.02
交通运输、仓储和邮政业 3.50 0.02 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 3.80 0.02 -- -4.83
租赁和商务服务业 3.35 0.02 -- -0.97
合计 8,702.55 40.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.70 1,192.03 5.52% 0.04 1.11
600557 康缘药业 50.00 1,037.00 4.80% 0.14 -6.68
300705 九典制药 25.00 938.50 4.34% 0.57 -1.70
000661 长春高新 6.99 840.66 3.89% -0.25 -6.20
600079 人福医药 35.00 679.35 3.14% -0.81 8.80
600976 健民集团 11.00 635.47 2.94% -0.32 6.71
601668 中国建筑 120.00 628.80 2.91% 0.29 2.76
600426 华鲁恒升 19.60 512.74 2.37% -1.01 15.06
000538 云南白药 10.00 508.00 2.35% 新晋 8.55
002252 上海莱士 59.43 421.95 1.95% -2.02 1.88
合计 -- 337.72 7,394.50 34.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,252.87 15.06 --
金融债券 2,088.91 9.67 0.00
其中：政策性金融债 2,088.91 9.67 0.00
可转换债券 1.74 0.01 0.00
合计 5,343.52 24.74 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 32.10 3252.87 15.06
190205 19国开05 10.00 1059.59 4.90
160405 16农发05 10.00 1029.32 4.76
128136 立讯转债 0.02 1.74 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -165.00
本期利润(万元) -109.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0228
期末基金资产净值(万元) 5,874.79
期末基金份额净值(元) 1.22