基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.16 0.75 15.50 -1.43 15.38 -4.83 -0.88
基准收益率②% -1.49 0.22 8.15 1.57 9.16 11.72 -3.42
① — ② 1.65 0.53 7.35 -3.00 6.22 -16.55 2.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚飞军 2025/07/29 9月13天 20.37 姚飞军，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。2016年6月3日至2017年12月2日，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月24日至2017年12月27日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月2日起，担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日至2021年6月5日，担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年8月17日至2021年11月13日，担任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月1日起，担任招商增浩混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任招商稳健平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张磊 2020/01/18 2025/07/29 5年6月11天 24.69
付斌 2019/06/21 2020/07/21 1年1月 26.60
何文韬 2016/08/31 2019/06/21 2年9月20天 10.86
王宠 2016/08/24 2017/12/30 1年4月6天 8.42

招商丰益混合A招商丰益混合C基金总份额

招商丰益混合A招商丰益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)144164180184
户均持有份额(万)0.230.140.140.15
机构持有比例(%)0.050.070.070.25
个人持有比例(%)99.9599.9399.9399.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 293.33 3.33 -- -1.47
制造业 1,761.98 19.99 -- -27.65
信息传输、软件和信息技术服务业 77.46 0.88 -- -3.72
租赁和商务服务业 35.19 0.40 -- -1.21
科学研究和技术服务业 91.23 1.04 -- -0.93
合计 2,259.19 25.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.48 192.82 2.19% 新晋 8.82
002223 鱼跃医疗 4.53 153.57 1.74% 新晋 -7.48
300666 江丰电子 0.66 91.89 1.04% 新晋 18.10
603259 药明康德 0.93 91.23 1.04% 新晋 2.16
600489 中金黄金 3.35 89.48 1.02% 新晋 2.82
603659 璞泰来 2.78 88.90 1.01% 新晋 0.76
600276 恒瑞医药 1.60 88.35 1.00% 新晋 -6.28
600426 华鲁恒升 2.41 87.24 0.99% 新晋 -8.84
002179 中航光电 2.58 87.20 0.99% 新晋 10.14
301035 润丰股份 1.13 86.15 0.98% 新晋 -4.30
合计 -- 20.45 1,056.83 12.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,408.45 15.98 -35.28
可转换债券 5.12 0.06 0.02
合计 1,413.57 16.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 13.90 1408.45 15.98
118063 金05转债 0.04 5.12 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.10
本期利润(万元) -0.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0225
期末基金资产净值(万元) 60.91
期末基金份额净值(元) 1.281