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基金档案

招商瑞享1年持有混合A(012594)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0862元 日增长率%： 0.04 今年以来收益率%： 2.17(排名:2405/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-01-24 资产净值(亿元)： 1.73(2025-03-30) 基金经理： 吴德瑄  余芽芳  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000538 云南白药 10.00 568.00 7.06% -0.42
2 600519 贵州茅台 0.30 468.30 5.82% 0.11
3 600426 华鲁恒升 19.60 433.16 5.38% 0.09
4 688520 神州细胞 6.50 264.81 3.29% 0.35
5 002568 百润股份 10.00 261.50 3.25% 新晋
6 600809 山西汾酒 1.20 257.14 3.19% 0.43
7 002032 苏泊尔 4.00 233.52 2.90% 0.24
8 300685 艾德生物 10.00 224.00 2.78% 新晋
9 000596 古井贡酒 1.20 204.30 2.54% 新晋
10 000858 五粮液 1.50 197.03 2.45% -0.17
11 合计 -- 64.30 3111.76 38.66% --
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