2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.40 | 0.35 | 0.46 | -79.38 |
| 本期利润(万元) | 0.11 | -1.38 | 1.46 | -35.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | -0.0505 | 0.0537 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.72 | 29.75 | 33.81 | 31.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.183 | 1.231 | 1.178 |
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| 单位净值： | 0.4977元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -2.16(排名:6246/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-19 | 资产净值(亿元)： | 5.16(2025-03-30) | 基金经理： | 付斌 王奇玮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.40 | 0.35 | 0.46 | -79.38 |
| 本期利润(万元) | 0.11 | -1.38 | 1.46 | -35.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | -0.0505 | 0.0537 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.72 | 29.75 | 33.81 | 31.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.183 | 1.231 | 1.178 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -243.56 | -244.38 | -50.51 | 93.78 |
| 本期利润(万元) | -144.96 | -145.05 | -52.58 | 236.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0711 | -0.035 | -0.0109 | 0.0489 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.83 | -5.23 | -0.88 | 3.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1249 | 0.0953 | 0.1583 | 0.1882 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29.75 | 31.97 | 6,004.44 | 6,300.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.183 | 1.178 | 1.243 | 1.303 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 60.54 | 59.86 | 68.68 | 76.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,877.75 | 2,264.59 | 9,736.90 | 6,996.96 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 9,753.87 | 8,870.80 | 9,378.42 | 7,006.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -5,482,226.43 | -6,192,473.24 | -12,234.36 | 9,660,566.92 |
| 利息收入 | 397,336.33 | 322,151.54 | 839,634.13 | 464,599.83 |
| 其中：存款利息收入 | 153,041.79 | 98,109.07 | 311,614.52 | 147,552.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 244,294.54 | 224,042.47 | 528,019.61 | 317,047.03 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,206,695.78 | -8,535,319.53 | -814,391.74 | 3,926,970.69 |
| 其中：股票投资收益 | -9,471,996.57 | -11,359,973.74 | -3,150,187.13 | 2,356,569.73 |
| 债券投资收益 | 1,985,435.20 | 1,814,057.39 | 681,071.38 | 337,720.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,279,865.59 | 1,010,596.82 | 1,654,724.01 | 1,232,680.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 326,493.65 | 2,020,457.75 | -38,416.77 | 5,268,427.98 |
| 其他收入 | 639.37 | 237.00 | 940.02 | 568.42 |
| 费用合计 | 1,458,496.50 | 986,688.84 | 2,210,558.39 | 1,118,186.58 |
| 管理人报酬 | 840,058.17 | 598,300.20 | 1,361,415.31 | 689,574.91 |
| 托管费 | 210,014.48 | 149,574.99 | 340,353.88 | 172,393.73 |
| 销售服务费 | 228,985.37 | 148,722.83 | 330,229.03 | 167,305.57 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 179,438.27 | 90,090.61 | 178,560.00 | 88,912.37 |
| 利润总额 | -6,940,722.93 | -7,179,162.08 | -2,222,792.75 | 8,542,380.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 53,410,996.90 | 28,404,108.30 | 105,476,731.06 | 109,681,092.02 |
| 交易性金融资产 | 26,780,530.00 | 51,935,425.02 | 114,841,521.33 | 121,578,579.12 |
| 其中：股票投资 | 26,780,530.00 | 19,251,512.83 | 93,520,172.30 | 100,613,110.52 |
| 债券投资 | 32,683,912.19 | 21,321,349.03 | 20,965,468.60 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 80,350,833.15 | 80,349,385.78 | 220,683,127.59 | 231,562,350.59 |
| 负债合计 | 220,502.93 | 354,006.43 | 344,365.39 | 231,172,788.86 |
| 所有者权益合计 | 80,130,330.22 | 79,995,379.35 | 220,338,762.20 | 231,172,788.86 |
