近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 1.33元 | 日增长率%: | 0.00 | 今年以来收益率%: | 3.58(排名:6170/8184) | 净值日期: | 07-28 | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 大盘成长 | 风险定位: | 中高风险 | 基金类型: | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-02-28 | 资产净值(亿元): | 0.10(2025-06-29) | 基金经理: | 苏超 |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.10 | 5.30 | 5.81 | 3.58 | 11.67 | -8.59 | -43.60 | 11.58 |
上证指数 ②% | 5.41 | 9.82 | 11.04 | 7.69 | 24.82 | 10.18 | 10.95 | 30.44 |
同类平均 ③% | 7.23 | 11.81 | 12.86 | 12.98 | 26.25 | 6.38 | -3.09 | -- |
① — ② | -2.31 | -4.52 | -5.23 | -4.11 | -13.15 | -18.77 | -54.55 | -18.86 |
① — ③ | -4.13 | -6.50 | -7.05 | -9.40 | -14.58 | -14.97 | -40.51 | -- |
同类排名 | 6176/8454 | 6004/8370 | 5616/8240 | 6170/8184 | 5685/7912 | 6096/7130 | 6042/6179 | -- |
2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.47 | 0.16 | 1.42 | 3.86 | 3.97 | -33.60 | -17.66 |
基准收益率②% | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
① — ② | -0.65 | -0.95 | 0.29 | 2.73 | -0.53 | -38.10 | -22.16 |
业绩比较基准 | 1年期存款利率+3%(单利年化) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024/03/26 | 1年4月3天 | 9.92 | 苏超,女,中国国籍,研究生、硕士。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作,任研究所分析师;2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作,任研究所分析师;2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任研究部高级研究员、基金经理助理;2023年6月加入招商基金管理有限公司。2023年11月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。 2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 6608 | 6965 | 7261 | 7604 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 124.80 | 3.81 | -- | -0.87 |
制造业 | 703.60 | 21.47 | -- | -21.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.92 | 4.15 | -- | 1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 196.06 | 5.98 | -- | 3.44 |
住宿和餐饮业 | 14.81 | 0.45 | -- | -0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.67 | 4.02 | -- | -2.61 |
合计 | 1,306.86 | 39.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601808 | 中海油服 | 9.07 | 124.80 | 3.81% | -0.80 | 3.11 |
600875 | 东方电气 | 7.37 | 123.37 | 3.77% | 0.08 | 25.05 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.59 | 110.44 | 3.37% | -2.01 | -0.48 |
002352 | 顺丰控股 | 1.96 | 95.57 | 2.92% | -0.25 | -1.48 |
600887 | 伊利股份 | 3.32 | 92.56 | 2.82% | -0.32 | -0.81 |
601728 | 中国电信 | 10.60 | 82.15 | 2.51% | -0.66 | -5.89 |
300750 | 宁德时代 | 0.26 | 65.58 | 2.00% | 新晋 | 13.95 |
600011 | 华能国际 | 9.07 | 64.76 | 1.98% | 新晋 | 3.95 |
002311 | 海大集团 | 1.00 | 58.59 | 1.79% | -0.12 | -5.19 |
688425 | 铁建重工 | 12.97 | 52.93 | 1.62% | -0.24 | 56.59 |
合计 | -- | 57.21 | 870.75 | 26.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 202.53 | 6.18 | 1.62 |
可转换债券 | 719.51 | 21.96 | 3.52 |
合计 | 922.04 | 28.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113042 | 上银转债 | 1.34 | 171.24 | 5.23 |
113052 | 兴业转债 | 1.09 | 135.32 | 4.13 |
019766 | 25国债01 | 0.90 | 90.40 | 2.76 |
128134 | 鸿路转债 | 0.70 | 79.96 | 2.44 |
110059 | 浦发转债 | 0.64 | 72.50 | 2.21 |
基金名称 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 |
---|---|
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
相关基金 | (000530)招商丰盛稳定增长混合A |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的0%-95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 4008879555 |
传真 | (0755)83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -5.93 |
本期利润(万元) | 4.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
期末基金资产净值(万元) | 964.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.292 |