基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.70 -7.56 -12.57 -11.57 -33.60 -17.66 3.01
基准收益率②% 1.12 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② -2.82 -8.69 -13.70 -12.69 -38.10 -22.16 -1.49
业绩比较基准 1年期存款利率+3%（单利年化）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏超 2024/03/26 1月1天 1.24 苏超，女，中国国籍,研究生、硕士。2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作,任研究所分析师;2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)工作,任研究所分析师;2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作,先后任研究部高级研究员、基金经理助理;2023年6月加入招商基金管理有限公司。2023年11月25日担任招商品质发现混合型证券投资基金基金经理。 2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王奇玮 2019/06/22 2024/03/26 4年9月4天 4.76
何文韬 2016/02/29 2019/06/22 5年2月14天 -3.10

招商丰盛稳定增长混合A招商丰盛稳定增长混合C基金总份额

招商丰盛稳定增长混合A招商丰盛稳定增长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7261760478668099
户均持有份额(万)0.120.120.110.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.86 1.73 -- -4.81
制造业 650.17 18.43 -- -27.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72.36 2.05 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 34.94 0.99 -- -1.47
住宿和餐饮业 67.90 1.92 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 125.44 3.56 -- -1.29
租赁和商务服务业 35.02 0.99 -- 0.00
合计 1,046.69 29.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600600 青岛啤酒 1.02 85.04 2.41% 新晋 -4.67
600875 东方电气 4.60 72.45 2.05% 新晋 10.23
600754 锦江酒店 2.49 67.90 1.92% 新晋 -3.33
601808 中海油服 3.20 60.86 1.73% 新晋 16.00
601985 中国核电 5.93 54.50 1.54% 新晋 5.45
601728 中国电信 8.83 53.69 1.52% 新晋 3.85
688425 铁建重工 13.65 52.95 1.50% 新晋 0.67
000333 美的集团 0.82 52.66 1.49% 新晋 8.59
300408 三环集团 2.13 52.59 1.49% 新晋 5.25
300750 宁德时代 0.27 51.34 1.46% 新晋 7.28
合计 -- 42.94 603.98 17.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 473.95 13.43 5.88
可转换债券 1,108.04 31.41 -20.25
合计 1,581.98 44.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110059 浦发转债 3.05 332.66 9.43
019733 24国债02 3.10 311.63 8.83
113042 上银转债 2.53 280.62 7.95
128134 鸿路转债 1.67 176.99 5.02
113516 苏农转债 1.60 174.83 4.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -64.52
本期利润(万元) -18.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0222
期末基金资产净值(万元) 1,009.18
期末基金份额净值(元) 1.214