近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0202元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:1941/2031) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-27 | 资产净值(亿元)： | 57.05(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | -0.34 | 1.61 | -0.42 | 3.41 | 7.72 | 10.52 | 15.46 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.77 | 0.27 | 5.46 | 11.74 | 15.43 | 21.16 |
| 同类平均 ③% | 0.48 | 0.30 | 1.77 | 0.32 | 3.12 | 6.78 | 9.62 | -- |
| ① — ② | -0.54 | -0.38 | -1.15 | -0.70 | -2.05 | -4.02 | -4.92 | -5.70 |
| ① — ③ | 0.12 | -0.64 | -0.16 | -0.74 | 0.29 | 0.94 | 0.90 | -- |
| 同类排名 | 791/2049 | 1951/2032 | 996/1963 | 1941/2031 | 643/1798 | 518/1455 | 435/1101 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | 0.57 | 1.14 | 1.36 | 5.53 | 3.08 | 2.78 |
| 基准收益率②% | 2.30 | 0.13 | 0.84 | 0.55 | 3.86 | 1.12 | -0.10 |
| ① — ② | 0.06 | 0.44 | 0.30 | 0.81 | 1.67 | 1.96 | 2.88 |
| 业绩比较基准 | 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王闯 | 2023/07/18 | 1年8月28天 | 6.29 | 王闯，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。自2021年9月9日起至2024年11月26日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年9月24日，担任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月26日起至2024年11月26日，担任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起至2024年11月26日，担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2024年11月7日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日起，担任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起，担任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 259 | 267 | 266 | 283 | |
| 户均持有份额(万) | 2,097.49 | 2,739.90 | 2,566.75 | 4,091.04 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,530.12 | 1.14 | -5.90 |
| 金融债券 | 563,643.62 | 98.80 | -4.80 |
| 其中：政策性金融债 | 563,643.62 | 98.80 | -4.80 |
| 合计 | 570,173.74 | 99.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230303 | 23进出03 | 510.00 | 52797.76 | 9.25 |
| 240208 | 24国开08 | 400.00 | 41010.41 | 7.19 |
| 230413 | 23农发13 | 360.00 | 36855.67 | 6.46 |
| 210208 | 21国开08 | 350.00 | 36167.65 | 6.34 |
| 190406 | 19农发06 | 230.00 | 25624.91 | 4.49 |
| 基金名称 | 招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构发行的债券。 如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-19 | 0.30 |
| 2024-03-14 | 0.09 |
| 2024-01-16 | 0.05 |
| 2023-12-07 | 0.06 |
| 2023-08-31 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.25% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,071.26 |
| 本期利润(万元) | 12,986.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 570,492.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0549 |
