近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.36 | 0.88 | 0.41 | 1.26 | 3.08 | 2.78 | 3.71 |
基准收益率②% | 0.55 | 0.83 | -0.18 | 0.93 | 1.12 | -0.10 | 2.71 |
① — ② | 0.81 | 0.05 | 0.59 | 0.33 | 1.96 | 2.88 | 1.00 |
业绩比较基准 | 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王闯 | 2023/07/18 | 9月7天 | 2.94 | 王闯,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所、平安保险,先后从事审计、债券市场核算、交易及投资研究工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司,曾任基金会计、交易员,2018年6月加入固定收益投资部,曾任研究员、投资经理。2021年9月9日任招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月15日任招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月19日任招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金基金经理。2024年3月8日任招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 341,487.63 | 99.87 | -5.61 |
其中:政策性金融债 | 341,487.63 | 99.87 | -5.61 |
合计 | 341,487.63 | 99.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230303 | 23进出03 | 360.00 | 37291.04 | 10.91 |
210203 | 21国开03 | 200.00 | 20518.44 | 6.00 |
230305 | 23进出05 | 200.00 | 20504.26 | 6.00 |
200212 | 20国开12 | 195.00 | 20299.68 | 5.94 |
220202 | 22国开02 | 190.00 | 19157.02 | 5.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 0.30% |
500万元以上 | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.25% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 6,863.14 |
本期利润(万元) | 5,558.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 341,924.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.0132 |