近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5048元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | -3.45(排名:6578/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-15 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.56 | -3.40 | -6.31 | -3.45 | -4.17 | -33.57 | -38.14 | -49.39 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -4.60 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -4.97 | -4.07 | -5.65 | -0.79 | -12.22 | -31.31 | -39.29 | -44.79 |
| ① — ③ | -4.08 | -4.66 | -6.77 | -3.78 | -11.16 | -24.00 | -30.64 | -- |
| 同类排名 | 6765/8378 | 7088/8295 | 6757/8139 | 6578/8277 | 6772/7816 | 6677/6968 | 5716/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.29 | 11.75 | 2.21 | 9.58 | 22.29 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.50 | 9.36 | 1.28 | 9.76 | 18.53 | -- | -- |
| ① — ② | 0.21 | 2.39 | 0.93 | -0.18 | 3.76 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国新央企股东回报指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 房俊一 | 2025/04/10 | 4天 | 0.16 | 房俊一，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。自2024年10月26日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘重杰 | 2023/05/24 | 2025/04/10 | 1年10月17天 | 5.49 |
| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2765 | 4802 | |||
| 户均持有份额(万) | 4.51 | 8.72 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 22.62 | 58.67 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 64.89 | 41.33 | -- | -- | |
| 联接基金持有比例(%) | 12.49 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20.57 | 0.18 | -- | -16.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.68 | 0.01 | -- | -0.66 |
| 合计 | 22.56 | 0.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.08 | 13.56 | 0.12% | -0.01 | -12.73 |
| 688615 | 合合信息 | 0.01 | 1.31 | 0.01% | 0.00 | -18.92 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.10 | 1.21 | 0.01% | 新晋 | 47.08 |
| 301413 | 安培龙 | 0.02 | 1.14 | 0.01% | 0.00 | -21.44 |
| 688721 | 龙图光罩 | 0.02 | 1.13 | 0.01% | 新晋 | -7.33 |
| 合计 | -- | 0.23 | 18.35 | 0.16% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 58.38 | 904.89 | 7.95% | 新晋 | -0.43 |
| 600028 | 中国石化 | 67.81 | 452.95 | 3.98% | 0.82 | -3.06 |
| 601088 | 中国神华 | 10.41 | 452.50 | 3.97% | -1.42 | 2.06 |
| 600019 | 宝钢股份 | 54.46 | 381.22 | 3.35% | 0.09 | -10.30 |
| 000830 | 鲁西化工 | 29.86 | 349.06 | 3.07% | -0.77 | -6.46 |
| 601857 | 中国石油 | 34.50 | 308.43 | 2.71% | 0.12 | -3.41 |
| 001965 | 招商公路 | 20.93 | 291.97 | 2.56% | -2.46 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 7.26 | 285.32 | 2.51% | 新晋 | -5.40 |
| 601598 | 中国外运 | 51.97 | 278.04 | 2.44% | 新晋 | -2.50 |
| 600737 | 中粮糖业 | 26.58 | 271.38 | 2.38% | 新晋 | -0.20 |
| 合计 | -- | 362.16 | 3,975.76 | 34.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇安核心价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010740)汇安核心价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-56711690 |
| 传真 | |
| 网址 | www.huianfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 533.50 |
| 本期利润(万元) | -288.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,387.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1188 |
