基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 8.99 1.70 -3.61 -2.29 22.29 -- --
基准收益率②% 7.25 0.11 -3.59 -2.50 18.53 -- --
① — ② 1.74 1.59 -0.02 0.21 3.76 -- --
业绩比较基准 中证国新央企股东回报指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
房俊一 2025/04/10 7月25天 17.24 房俊一，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士，2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。自2024年10月26日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘重杰 2023/05/24 2025/04/10 1年10月17天 5.49

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.81 0.28 -- -15.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.51 0.13 -- -1.67
科学研究和技术服务业 0.26 0.00 -- -0.59
合计 29.58 0.41 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.08 13.51 0.19% 0.06 -10.41
600930 华电新能 1.80 9.51 0.13% 新晋 3.15
301413 安培龙 0.02 3.54 0.05% 0.03 -11.99
301578 辰奕智能 0.02 0.75 0.01% 0.00 -6.06
603210 泰鸿万立 0.02 0.32 0.00% 新晋 -9.29
合计 -- 1.94 27.63 0.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 34.97 501.47 7.00% -0.92 -1.15
002080 中材科技 7.80 265.36 3.70% 新晋 1.91
000830 鲁西化工 18.12 263.10 3.67% 0.86 8.44
600737 中粮糖业 16.14 257.43 3.59% 新晋 5.98
601088 中国神华 6.33 243.59 3.40% -0.45 -1.76
600019 宝钢股份 32.90 232.60 3.25% -0.01 -4.06
600028 中国石化 41.09 217.35 3.03% -0.46 7.07
601598 中国外运 31.49 201.22 2.81% 0.47 -5.25
603013 亚普股份 7.50 195.10 2.72% 新晋 -12.08
600782 新钢股份 44.68 186.76 2.61% 0.23 -9.32
合计 -- 241.02 2,563.98 35.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 311.09
本期利润(万元) 711.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1068
期末基金资产净值(万元) 7,162.21
期末基金份额净值(元) 1.1822