|
| 单位净值： | 1.145元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.43(排名:846/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-08-31 | 资产净值(亿元)： | 11.42(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 30.03 | 533.50 | 303.42 | 396.91 |
| 本期利润(万元) | -394.49 | -288.82 | 1,404.29 | 483.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 | -0.0275 | 0.1173 | 0.0334 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,427.55 | 11,387.51 | 13,148.92 | 12,927.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0666 | 1.1188 | 1.1576 | 1.0359 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,060.90 | 223.98 | 620.01 | |
| 本期利润(万元) | 5,065.26 | 3,949.79 | -2,861.40 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2988 | 0.1723 | -0.0441 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 22.29 | 12 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.086 | 0.0215 | -0.0751 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,387.51 | 12,927.07 | 38,714.81 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1188 | 1.0359 | 0.9249 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.10 | 3.59 | -7.51 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,664.30 | 2,492.23 | 212,020.29 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 14,607.07 | 9,875.11 | 55,405.94 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 51,868,773.20 | 40,271,950.85 | -26,287,852.45 | |
| 利息收入 | 21,783.64 | 13,222.12 | 1,212,713.22 | |
| 其中：存款利息收入 | 21,783.64 | 13,222.12 | 1,212,713.22 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,698,285.78 | 2,911,217.52 | 8,526,889.15 | |
| 其中：股票投资收益 | 8,206,737.98 | 2,451,890.78 | -14,203,452.50 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,491,547.80 | 459,326.74 | 22,730,341.65 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 40,043,670.25 | 37,258,175.59 | -34,814,074.86 | |
| 其他收入 | 105,033.53 | 89,335.62 | -1,213,379.96 | |
| 费用合计 | 1,216,141.07 | 774,021.71 | 2,326,140.24 | |
| 管理人报酬 | 879,784.19 | 578,337.36 | 1,913,073.53 | |
| 托管费 | 175,956.88 | 115,667.53 | 382,614.66 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 160,400.00 | 80,016.82 | 30,452.05 | |
| 利润总额 | 50,652,632.13 | 39,497,929.14 | -28,613,992.69 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 819,622.45 | 1,004,970.87 | 2,066,660.93 | |
| 交易性金融资产 | 113,288,449.53 | 128,398,152.89 | 384,716,938.57 | |
| 其中：股票投资 | 113,288,449.53 | 128,398,152.89 | 384,716,938.57 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 114,141,826.70 | 129,547,325.20 | 387,638,137.87 | |
| 负债合计 | 266,696.10 | 276,619.33 | 490,006.23 | |
| 所有者权益合计 | 113,875,130.60 | 129,270,705.87 | 387,148,131.64 |
