基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.78 -5.82 -13.20 3.68 -5.69 -27.69 17.82
基准收益率②% -2.16 -6.59 -8.38 -6.63 -19.32 -23.86 1.67
① — ② -4.62 0.77 -4.82 10.31 13.63 -3.83 16.15
业绩比较基准 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%＋中证全债指数收益率*20%＋恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张林 2020/02/12 4年2月13天 -8.93 张林先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年7月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月7日至2018年8月3日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月12日任招商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2021年10月9日任招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付斌 2020/02/12 2021/02/25 1年13天 32.24

招商科技创新混合A招商科技创新混合C基金总份额

招商科技创新混合A招商科技创新混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)23191278213903613905
户均持有份额(万)1.091.050.870.86
机构持有比例(%)21.2333.681.781.40
个人持有比例(%)78.7766.3298.2298.60

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.46 0.00 -- -2.97
制造业 40,119.13 75.56 -- 29.37
建筑业 1,688.53 3.18 -- 1.53
交通运输、仓储和邮政业 0.92 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3,908.58 7.36 -- 2.51
科学研究和技术服务业 163.63 0.31 -- -0.93
合计 45,882.25 86.41 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 17.60 2,628.05 4.95% -0.82 -14.75
002371 北方华创 8.27 2,526.76 4.76% 新晋 -2.50
688256 寒武纪 13.73 2,382.25 4.49% 新晋 -15.61
601138 工业富联 100.76 2,294.31 4.32% 新晋 -9.02
601633 长城汽车 95.32 2,177.11 4.10% 0.35 5.88
605333 沪光股份 89.70 2,159.08 4.07% 新晋 -1.23
02367 巨子生物 54.80 2,113.84 3.98% 新晋 --
603197 保隆科技 45.05 2,052.48 3.87% -0.40 -12.27
603606 东方电缆 45.80 2,028.02 3.82% 新晋 -15.15
300699 光威复材 66.63 2,025.67 3.82% 新晋 -9.59
合计 -- 537.66 22,387.57 42.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,847.53 5.36 0.69
合计 2,847.53 5.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 28.10 2847.53 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,671.48
本期利润(万元) -1,861.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0765
期末基金资产净值(万元) 21,909.50
期末基金份额净值(元) 0.9285