基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.35 -1.26 11.46 0.35 28.81 3.96 --
基准收益率②% -1.57 1.31 12.09 2.20 13.90 13.50 --
① — ② -3.78 -2.57 -0.63 -1.85 14.91 -9.54 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱红裕 2023/04/26 3年16天 9.52 朱红裕，男，中国籍，19年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。2011年5月20日至2013年7月31日，担任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2012年2月15日至2012年7月17日，担任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。自2012年7月17日至2012年10月30日，担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任招商核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任招商社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任招商价值严选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商社会责任混合A招商社会责任混合C招商社会责任混合D基金总份额

招商社会责任混合A招商社会责任混合C招商社会责任混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17394328373992245371
户均持有份额(万)2.902.982.972.95
机构持有比例(%)1.990.640.530.47
个人持有比例(%)98.0199.3699.4799.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.05 -- -4.75
制造业 21,015.18 48.80 -- 1.16
批发和零售业 1,907.09 4.43 -- 2.92
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 1,412.71 3.28 -- 1.67
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 239.18 0.56 -- -0.70
合计 24,605.56 57.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02869 绿城服务 1,150.17 4,336.38 10.07% -0.23 --
603599 广信股份 287.73 4,169.22 9.68% -0.12 -13.81
03900 绿城中国 516.00 3,977.41 9.24% 2.03 --
00696 中国民航信息网络 454.80 3,883.14 9.02% -0.48 --
000733 振华科技 64.39 2,922.61 6.79% -3.15 0.39
600690 海尔智家 119.93 2,564.10 5.95% 1.89 2.82
600060 海信视像 96.87 2,166.01 5.03% 新晋 11.57
600998 九州通 361.19 1,907.09 4.43% 1.12 -6.05
688389 普门科技 153.67 1,874.79 4.35% 0.87 5.02
02319 蒙牛乳业 114.90 1,744.96 4.05% 新晋 --
合计 -- 3,319.65 29,545.71 68.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,964.73 4.56 -0.53
合计 1,964.73 4.56 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 11.50 1158.68 2.69
102317 国债2519 8.00 806.04 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,635.09
本期利润(万元) -2,132.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0475
期末基金资产净值(万元) 42,568.42
期末基金份额净值(元) 1.036