近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.63 | -11.31 | -7.69 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.34 | -5.75 | -4.26 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -9.97 | -5.56 | -3.43 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证国新央企综合指数×40% +恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱红裕 | 2023/04/26 | 1年 | -23.65 | 朱红裕先生,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日至2013年7月31日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年2月15日至2012年7月16日任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月17日至2012年10月30日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月14日任国投瑞银深证100指数(LOF)的基金经理。2022年4月13日任招商核心竞争力混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任招商社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 50594 | 58283 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.88 | 2.57 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.65 | 0.06 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.35 | 99.94 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 32,435.10 | 30.60 | -- | -15.59 |
批发和零售业 | 2,121.73 | 2.00 | -- | 0.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,645.83 | 8.16 | -- | 3.31 |
房地产业 | 2,439.98 | 2.30 | -- | 0.04 |
租赁和商务服务业 | 469.18 | 0.44 | -- | -0.55 |
科学研究和技术服务业 | 2,677.11 | 2.53 | -- | 1.29 |
合计 | 48,790.09 | 46.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00268 | 金蝶国际 | 1,264.50 | 10,122.12 | 9.55% | 0.73 | -- |
000733 | 振华科技 | 184.04 | 10,008.03 | 9.44% | 1.26 | -7.64 |
02869 | 绿城服务 | 3,550.80 | 9,624.74 | 9.08% | 4.42 | -- |
300253 | 卫宁健康 | 1,143.70 | 8,223.22 | 7.76% | -0.05 | -13.30 |
00696 | 中国民航信息网络 | 916.20 | 7,873.91 | 7.43% | 1.85 | -- |
03690 | 美团-W | 53.40 | 4,686.07 | 4.42% | -0.30 | -- |
00694 | 北京首都机场股份 | 1,854.80 | 3,985.08 | 3.76% | 新晋 | -- |
603733 | 仙鹤股份 | 199.19 | 3,408.07 | 3.22% | 新晋 | -0.37 |
603301 | 振德医疗 | 136.70 | 2,758.61 | 2.60% | 新晋 | -2.25 |
002967 | 广电计量 | 173.85 | 2,675.54 | 2.52% | 新晋 | 5.62 |
合计 | -- | 9,477.18 | 63,365.39 | 59.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,809.37 | 6.42 | 1.98 |
合计 | 6,809.37 | 6.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 63.60 | 6483.72 | 6.12 |
019660 | 21国债12 | 3.20 | 325.66 | 0.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15,796.87 |
本期利润(万元) | -8,186.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0577 |
期末基金资产净值(万元) | 105,966.33 |
期末基金份额净值(元) | 0.7632 |