基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -1.02 17.02 1.15 3.17 -- -- --
基准收益率②% -1.88 23.51 1.83 3.09 -- -- --
① — ② 0.86 -6.49 -0.68 0.08 -- -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×90%+中证纯债债券型基金指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇 2025/05/29 8月4天 26.94 杨宇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部，曾任投资经理。自2024年7月2日起，担任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于立勇 2024/09/19 2025/05/29 8月10天 8.86

招商进取策略优选3个月持有混合A招商进取策略优选3个月持有混合C基金总份额

招商进取策略优选3个月持有混合A招商进取策略优选3个月持有混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)2421----
户均持有份额(万)126.32145.49----
机构持有比例(%)98.9598.19----
个人持有比例(%)1.051.81----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 131.73 1.68 -- -0.14
金融业 56.66 0.72 -- 0.22
合计 188.39 2.40 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 0.30 36.23 0.46% -0.17 0.26
300750 宁德时代 0.09 33.05 0.42% -0.04 -5.32
688543 国科军工 0.31 19.51 0.25% 新晋 11.56
601318 中国平安 0.26 17.78 0.23% 新晋 -4.59
600309 万华化学 0.23 17.64 0.23% 新晋 15.42
601601 中国太保 0.39 16.34 0.21% 新晋 7.62
601628 中国人寿 0.33 15.02 0.19% 新晋 7.66
300274 阳光电源 0.08 13.68 0.17% 新晋 -14.16
600893 航发动力 0.29 11.61 0.15% 新晋 14.87
601319 中国人保 0.84 7.52 0.10% 新晋 0.56
合计 -- 3.12 188.38 2.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 413.41 5.28 0.07
合计 413.41 5.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.30 232.32 2.97
102310 国债2513 1.00 100.60 1.29
019785 25国债13 0.80 80.48 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 92.41
本期利润(万元) -40.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 3,939.70
期末基金份额净值(元) 1.2947