近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.996元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -4.13(排名:6578/8279) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2004-03-11 | 资产净值(亿元)： | 14.53(2024-12-30) | 基金经理： | 周雪军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.06 | -3.99 | -5.67 | -4.13 | -4.63 | -14.70 | -13.63 | 588.74 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 93.91 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | -3.80 | -5.17 | -9.17 | -1.99 | -11.43 | -11.59 | -15.78 | 494.83 |
| ① — ③ | -1.98 | -4.30 | -8.22 | -3.83 | -10.65 | -4.31 | -5.89 | -- |
| 同类排名 | 5349/8391 | 6814/8299 | 7315/8143 | 6578/8279 | 6588/7824 | 4242/6980 | 3772/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.87 | 1.17 | 1.11 | 3.47 | 0.49 | -2.09 |
| 基准收益率②% | 2.37 | 3.47 | 1.82 | 2.19 | 10.22 | 2.66 | 0.32 |
| ① — ② | -2.10 | -2.60 | -0.65 | -1.08 | -6.75 | -2.17 | -2.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李毅 | 2021/09/27 | 3年6月21天 | 3.18 | 李毅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。自2021年9月9日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起至2025年1月21日，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 林澍 | 2023/08/30 | 1年7月19天 | 2.00 | 林澍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2025年2月25日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月25日任招商增浩混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4528 | 5262 | 6065 | 7099 | |
| 户均持有份额(万) | 1.67 | 1.94 | 2.13 | 2.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 25.75 | 0.07 | -- | -2.00 |
| 采矿业 | 428.04 | 1.11 | -- | -3.29 |
| 制造业 | 2,901.07 | 7.53 | -- | -38.67 |
| 建筑业 | 183.02 | 0.48 | -- | -1.25 |
| 批发和零售业 | 83.69 | 0.22 | -- | -1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317.70 | 0.82 | -- | -1.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.23 | 0.90 | -- | -4.37 |
| 金融业 | 207.71 | 0.54 | -- | -6.29 |
| 房地产业 | 54.86 | 0.14 | -- | -2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 122.19 | 0.32 | -- | -1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.37 | 0.17 | -- | -0.84 |
| 教育 | 34.65 | 0.09 | -- | -0.79 |
| 卫生和社会工作 | 28.91 | 0.08 | -- | -1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.31 | 0.09 | -- | -1.62 |
| 合计 | 4,834.50 | 12.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 6.49 | 240.07 | 0.62% | -0.12 | -19.86 |
| 600079 | 人福医药 | 9.56 | 223.51 | 0.58% | 0.00 | 0.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 15.36 | 209.05 | 0.54% | 0.03 | -9.96 |
| 601128 | 常熟银行 | 27.44 | 207.71 | 0.54% | -0.47 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.47 | 182.05 | 0.47% | -0.17 | -25.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 4.43 | 175.65 | 0.46% | 0.01 | -26.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.42 | 162.19 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 00257 | 光大环境 | 45.00 | 161.27 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 300677 | 英科医疗 | 6.12 | 154.71 | 0.40% | -0.12 | -12.64 |
| 603345 | 安井食品 | 1.87 | 152.51 | 0.40% | -0.12 | -4.72 |
| 合计 | -- | 118.16 | 1,868.72 | 4.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 632.77 | 1.64 | -1.97 |
| 金融债券 | 11,628.83 | 30.20 | 4.11 |
| 其中：政策性金融债 | 2,754.67 | 7.15 | 0.68 |
| 企业债券 | 15,223.77 | 39.53 | -3.03 |
| 可转换债券 | 1,302.65 | 3.38 | 1.21 |
| 中期票据 | 8,919.66 | 23.16 | -4.63 |
| 合计 | 37,707.68 | 97.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 148383 | 23蛇口02 | 30.00 | 3135.99 | 8.14 |
| 102381769 | 23华润MTN002 | 30.00 | 3094.37 | 8.04 |
| 185332 | G22电建1 | 30.00 | 3062.29 | 7.95 |
| 188089 | 21国管01 | 20.00 | 2280.83 | 5.92 |
| 2128019 | 21中国银行永续债01 | 20.00 | 2114.80 | 5.49 |
| 基金名称 | 海富通收益增长证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 海富通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产及存托凭证0－80％，债券资产20－100％，权证投资0-3%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征，在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008840099 |
| 传真 | 021-50479997 |
| 网址 | www.hftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-03-03 | 0.10 |
| 2021-01-10 | 0.10 |
| 2020-03-02 | 0.15 |
| 2018-04-16 | 0.10 |
| 2007-08-05 | 7.68 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.32 |
| 本期利润(万元) | 21.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,035.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0643 |
