基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.11 -0.70 -1.36 0.99 0.49 -2.09 3.29
基准收益率②% 2.19 0.25 -0.02 1.03 2.66 0.32 3.45
① — ② -1.08 -0.95 -1.34 -0.04 -2.17 -2.41 -0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李毅 2021/09/27 2年6月29天 1.98 李毅，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2021年9月9日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
林澍 2023/08/30 7月27天 0.82 林澍，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。2023年7月27日起担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月30日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马龙 2020/08/27 2023/08/30 3年3天 4.16
王景 2020/08/27 2023/08/30 3年3天 4.16

招商瑞泽一年持有混合A招商瑞泽一年持有混合C基金总份额

招商瑞泽一年持有混合A招商瑞泽一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)60657099856310701
户均持有份额(万)2.132.172.352.70
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 117.90 0.23 -- -2.74
采矿业 724.86 1.39 -- -5.15
制造业 4,212.88 8.10 -- -38.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.11 0.31 -- -3.26
建筑业 65.75 0.13 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 586.86 1.13 -- -1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 549.65 1.06 -- -3.79
金融业 450.11 0.87 -- -3.93
房地产业 59.23 0.11 -- -2.15
租赁和商务服务业 92.28 0.18 -- -0.81
科学研究和技术服务业 109.91 0.21 -- -1.03
教育 267.48 0.51 -- -0.82
文化、体育和娱乐业 166.56 0.32 -- -2.00
合计 7,565.58 14.55 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601128 常熟银行 54.42 388.56 0.75% 0.13 11.55
601717 郑煤机 20.89 312.31 0.60% 0.15 17.93
002353 杰瑞股份 10.18 308.25 0.59% 0.17 8.62
603345 安井食品 3.39 280.33 0.54% -0.11 -4.82
603129 春风动力 2.24 268.58 0.52% 0.03 18.38
002345 潮宏基 40.03 267.80 0.52% 0.15 -5.21
000426 兴业银锡 21.85 246.69 0.47% 新晋 24.17
600079 人福医药 12.03 233.50 0.45% -0.11 4.43
002463 沪电股份 7.06 213.07 0.41% 新晋 -2.39
603993 洛阳钼业 24.57 204.42 0.39% 新晋 18.43
03993 洛阳钼业 16.50 99.47 0.19% 新晋 --
合计 -- 213.16 2,822.98 5.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,434.14 23.91 2.75
其中：政策性金融债 3,053.81 5.87 0.57
企业债券 17,640.67 33.93 2.04
可转换债券 449.49 0.86 0.34
中期票据 17,550.88 33.76 -4.93
合计 48,075.19 92.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148383 23蛇口02 40.00 4101.77 7.89
102381769 23华润MTN002 30.00 3088.90 5.94
2328021 23兴业银行小微债01 30.00 3056.01 5.88
200203 20国开03 30.00 3053.81 5.87
185332 G22电建1 30.00 3020.85 5.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -114.09
本期利润(万元) 130.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 12,061.99
期末基金份额净值(元) 1.04