近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 侯杰 | 2023/11/17 | 5月9天 | -6.09 | 侯杰，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 265.37 | 1.54 | -- | -1.43 |
| 制造业 | 10,652.48 | 61.64 | -- | 15.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,043.28 | 6.04 | -- | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,976.50 | 11.44 | -- | 6.59 |
| 金融业 | 1,577.72 | 9.13 | -- | 4.33 |
| 合计 | 15,515.35 | 89.79 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 118.49 | 1,739.43 | 10.07% | 新晋 | 17.01 |
| 300699 | 光威复材 | 41.08 | 1,248.83 | 7.23% | 新晋 | -16.35 |
| 002049 | 紫光国微 | 16.94 | 1,099.41 | 6.36% | 新晋 | -11.16 |
| 603613 | 国联股份 | 48.68 | 1,081.67 | 6.26% | 新晋 | -5.63 |
| 000733 | 振华科技 | 19.39 | 1,054.43 | 6.10% | 新晋 | -7.64 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 52.56 | 934.49 | 5.41% | 新晋 | -7.58 |
| 000776 | 广发证券 | 60.24 | 804.20 | 4.65% | 新晋 | -7.11 |
| 600958 | 东方证券 | 93.76 | 773.52 | 4.48% | 新晋 | -7.07 |
| 688777 | 中控技术 | 15.27 | 710.62 | 4.11% | 新晋 | 6.36 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 33.71 | 503.96 | 2.92% | 新晋 | 16.66 |
| 合计 | -- | 500.12 | 9,950.56 | 57.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 960.64 | 5.56 | -- |
| 合计 | 960.64 | 5.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 9.50 | 960.64 | 5.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.58 |
| 本期利润(万元) | -655.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,744.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9305 |