基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 12.88 4.38 1.74 4.37 11.25 -- --
基准收益率②% 14.77 1.67 1.67 -0.73 12.34 -- --
① — ② -1.89 2.71 0.07 5.10 -1.09 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2025/05/07 6月28天 21.45 滕越，女，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。自2017年7月29日起，担任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月29日起，担任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月11日起至2017年10月10日，担任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日，担任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日，担任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日，担任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日起至2018年11月19日，担任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日，担任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年4月24日，担任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日起至2019年12月24日，担任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日起，担任招商民安增益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月10日至2025年6月9日，担任招商添浩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年7月8日起至2023年9月15日，担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2025年7月1日，担任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日至2024年7月3日，担任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任招商金鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月7日起，担任招商精选企业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯杰 2023/11/17 2025/08/23 1年9月6天 19.80

招商精选企业混合A招商精选企业混合C基金总份额

招商精选企业混合A招商精选企业混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)4936221046--
户均持有份额(万)5.476.3610.50--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 84.72 1.94 -- -3.57
制造业 2,624.69 60.02 -- 13.50
交通运输、仓储和邮政业 467.52 10.69 -- 8.18
信息传输、软件和信息技术服务业 380.38 8.70 -- 1.91
租赁和商务服务业 16.54 0.38 -- -1.17
科学研究和技术服务业 42.29 0.97 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 34.50 0.79 -- -0.50
合计 3,650.64 83.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603613 国联股份 12.27 354.85 8.11% 0.13 4.67
601058 赛轮轮胎 24.58 353.46 8.08% -1.57 8.82
601111 中国国航 40.58 320.99 7.34% 0.39 6.73
600893 航发动力 7.44 313.82 7.18% -0.03 -6.26
00670 中国东方航空股份 85.00 258.42 5.91% 新晋 --
688525 佰维存储 2.15 223.93 5.12% 新晋 -14.44
000738 航发控制 10.93 219.69 5.02% -0.65 -1.07
600879 航天电子 18.32 213.79 4.89% -2.76 3.17
002541 鸿路钢构 10.66 204.03 4.67% -1.70 -10.44
600398 海澜之家 29.29 189.51 4.33% -0.80 -0.25
00753 中国国航 2.80 14.88 0.34% 新晋 --
合计 -- 244.02 2,667.37 60.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 97.58 2.23 --
合计 97.58 2.23 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110073 国投转债 0.80 96.58 2.21
113699 金25转债 0.01 1.00 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 115.22
本期利润(万元) 328.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.133
期末基金资产净值(万元) 2,551.49
期末基金份额净值(元) 1.2849