近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.42 | -9.18 | -10.11 | -9.58 | -28.20 | -7.41 | -- |
基准收益率②% | -1.71 | -3.64 | -4.14 | -3.61 | -6.32 | -- | -- |
① — ② | 1.29 | -5.54 | -5.97 | -5.97 | -21.88 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王奇玮 | 2022/08/23 | 1年8月2天 | -31.08 | 王奇玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日至2024年3月26日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日任招商商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月14日任招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任招商企业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任招商远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 4197 | 5083 | 6817 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.01 | 0.91 | 0.82 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,387.10 | 65.13 | -- | 18.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.95 | 0.17 | -- | -3.40 |
建筑业 | 6.19 | 0.03 | -- | -1.62 |
批发和零售业 | 38.04 | 0.17 | -- | -1.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 330.39 | 1.50 | -- | -0.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.75 | 0.34 | -- | -4.51 |
科学研究和技术服务业 | 11.43 | 0.05 | -- | -1.19 |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.03 | 0.07 | -- | -0.50 |
卫生和社会工作 | 22.58 | 0.10 | -- | -1.56 |
合计 | 14,922.46 | 67.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00921 | 海信家电 | 76.00 | 1,677.66 | 7.60% | 2.33 | -- |
002920 | 德赛西威 | 11.76 | 1,464.24 | 6.63% | -0.28 | 3.60 |
600519 | 贵州茅台 | 0.78 | 1,328.26 | 6.01% | -0.10 | -0.54 |
603198 | 迎驾贡酒 | 17.56 | 1,149.13 | 5.20% | -0.08 | -3.52 |
603338 | 浙江鼎力 | 17.41 | 997.59 | 4.52% | 0.56 | 16.24 |
601138 | 工业富联 | 41.42 | 943.13 | 4.27% | 新晋 | -9.02 |
002463 | 沪电股份 | 28.94 | 873.41 | 3.95% | 新晋 | -1.35 |
300394 | 天孚通信 | 5.70 | 862.24 | 3.90% | 新晋 | -5.91 |
002475 | 立讯精密 | 28.36 | 834.07 | 3.78% | -0.65 | -13.21 |
300308 | 中际旭创 | 5.05 | 790.63 | 3.58% | 新晋 | 0.24 |
合计 | -- | 232.98 | 10,920.36 | 49.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,023.49 | 4.63 | -2.63 |
可转换债券 | 491.75 | 2.23 | 0.85 |
合计 | 1,515.24 | 6.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 10.10 | 1023.49 | 4.63 |
113625 | 江山转债 | 1.14 | 125.75 | 0.57 |
118004 | 博瑞转债 | 0.90 | 109.93 | 0.50 |
118046 | 诺泰转债 | 0.78 | 105.22 | 0.48 |
118034 | 晶能转债 | 0.81 | 84.78 | 0.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -322.00 |
本期利润(万元) | -15.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 |
期末基金资产净值(万元) | 2,717.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.662 |