近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3166元 | 日增长率%： | -1.20 | 今年以来收益率%： | -7.44(排名:7726/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-16 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 王刚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.03 | -2.99 | -10.52 | -7.44 | -4.51 | -6.35 | 5.56 | 33.12 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 17.26 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -4.09 | -5.67 | -10.94 | -5.88 | -12.89 | -6.30 | -1.33 | 15.86 |
| ① — ③ | -2.63 | -3.54 | -10.07 | -8.15 | -12.47 | 1.31 | 9.69 | -- |
| 同类排名 | 6146/8390 | 6494/8317 | 7532/8145 | 7726/8272 | 6920/7827 | 3345/6978 | 1631/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.36 | 12.71 | -7.72 | -9.96 | -9.49 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.73 | 13.03 | -0.77 | 0.90 | 12.34 | -- | -- |
| ① — ② | -2.63 | -0.32 | -6.95 | -10.86 | -21.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×15%+中债综合（全价）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆文凯 | 2023/05/29 | 1年10月24天 | -12.77 | 陆文凯，男，中国籍，多年证券从业经历，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。2018年6月5日至2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2022年8月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月29日任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任招商产业精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1347 | 1560 | 1784 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.66 | 11.42 | 11.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,907.15 | 51.17 | -- | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.40 | 2.30 | -- | -0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,251.00 | 9.27 | -- | 4.00 |
| 租赁和商务服务业 | 90.46 | 0.67 | -- | -0.99 |
| 合计 | 8,559.01 | 63.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 36.00 | 645.48 | 4.78% | -0.08 | 0.11 |
| 03900 | 绿城中国 | 75.00 | 643.13 | 4.76% | 新晋 | -- |
| 300114 | 中航电测 | 8.00 | 574.24 | 4.25% | 新晋 | 0.00 |
| 06862 | 海底捞 | 37.00 | 544.79 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 002149 | 西部材料 | 30.00 | 531.00 | 3.93% | 新晋 | -13.88 |
| 600764 | 中国海防 | 18.00 | 509.76 | 3.78% | 新晋 | -6.94 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 31.30 | 508.98 | 3.77% | 0.39 | -- |
| 688246 | 嘉和美康 | 20.00 | 496.00 | 3.67% | -1.62 | -15.26 |
| 688232 | 新点软件 | 17.00 | 492.83 | 3.65% | -1.44 | -8.28 |
| 00268 | 金蝶国际 | 58.00 | 458.15 | 3.39% | -0.94 | -- |
| 合计 | -- | 330.30 | 5,404.36 | 40.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 723.57 | 5.36 | 0.68 |
| 合计 | 723.57 | 5.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 7.10 | 723.57 | 5.36 |
| 基金名称 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002776)招商安荣混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商安荣保本A |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-05-16 | 0.51 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -566.65 |
| 本期利润(万元) | -436.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,970.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8259 |
