近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -9.96 | -3.08 | -9.58 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.90 | -4.79 | -3.57 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -10.86 | 1.71 | -6.01 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×15%+中债综合(全价)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陆文凯 | 2023/05/29 | 10月27天 | -21.53 | 陆文凯,男,中国籍,11年证券从业经历,同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作;2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任助理分析师;2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作,任高级研究员;2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作,任投资经理;2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作,任权益投资部基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司。2018年6月5日至2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2022年8月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月29日任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1784 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 11.01 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 86.30 | 0.51 | -- | -2.46 |
制造业 | 7,562.71 | 44.51 | -- | -1.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334.72 | 1.97 | -- | -1.60 |
批发和零售业 | 230.52 | 1.36 | -- | -0.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,627.80 | 9.58 | -- | 7.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,651.76 | 21.49 | -- | 16.64 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.07 | 0.01 | -- | -1.23 |
合计 | 13,495.19 | 79.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 950.80 | 5.60% | 新晋 | 3.46 |
688246 | 嘉和美康 | 30.98 | 853.67 | 5.02% | -2.68 | -26.96 |
600026 | 中远海能 | 50.00 | 841.50 | 4.95% | -0.04 | -0.93 |
00268 | 金蝶国际 | 100.00 | 800.48 | 4.71% | -0.75 | -- |
603056 | 德邦股份 | 50.00 | 786.00 | 4.63% | 0.80 | 8.85 |
300014 | 亿纬锂能 | 20.00 | 783.20 | 4.61% | 0.14 | -11.22 |
300525 | 博思软件 | 50.00 | 654.50 | 3.85% | -0.89 | -10.07 |
01138 | 中远海能 | 88.00 | 646.99 | 3.81% | 2.04 | -- |
002840 | 华统股份 | 30.00 | 635.70 | 3.74% | -0.12 | 5.24 |
688232 | 新点软件 | 27.00 | 629.10 | 3.70% | -2.05 | -17.09 |
002812 | 恩捷股份 | 13.50 | 560.93 | 3.30% | 新晋 | -7.13 |
合计 | -- | 464.48 | 8,142.87 | 47.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 693.62 | 4.08 | -- |
合计 | 693.62 | 4.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019733 | 24国债02 | 6.90 | 693.62 | 4.08 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -778.60 |
本期利润(万元) | -1,785.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0909 |
期末基金资产净值(万元) | 16,137.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.8216 |