近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0388元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.74(排名:2337/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-16 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 王闯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | -0.92 | 3.45 | -0.74 | 4.51 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | 44.10 | 44.10 | 44.10 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.96 | -0.92 | 0.67 | -0.98 | -1.01 | -39.19 | -39.19 | -39.19 |
| ① — ③ | -0.55 | -1.09 | 1.45 | -0.97 | 1.31 | -2.19 | -4.81 | -- |
| 同类排名 | 2217/2383 | 2352/2362 | 130/2258 | 2337/2356 | 268/2062 | 1497/1713 | 1371/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.44 | 2.26 | 1.13 | 1.30 | 3.25 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.31 | 4.18 | 0.77 | 1.54 | 8.00 | -- | -- |
| ① — ② | -2.75 | -1.92 | 0.36 | -0.24 | -4.75 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李毅 | 2023/07/31 | 1年8月12天 | 1.91 | 李毅，男，中国籍，16年证券从业经历，研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。自2021年9月9日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起至2025年1月21日，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 林澍 | 2025/01/24 | 2月19天 | -0.12 | 林澍，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、博士。2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。自2023年7月27日起，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日至2025年2月25日，担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月25日任招商增浩混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹晓红 | 2023/07/31 | 2025/01/24 | 1年5月24天 | 2.03 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 324 | 791 | 786 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.61 | 10.98 | 10.99 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 2.30 | 2.32 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 97.70 | 97.68 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 36.32 | 0.57 | -- | -1.50 |
| 采矿业 | 118.15 | 1.86 | -- | -2.54 |
| 制造业 | 775.22 | 12.22 | -- | -33.98 |
| 建筑业 | 37.57 | 0.59 | -- | -1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.62 | 1.54 | -- | -0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.48 | 1.93 | -- | -3.34 |
| 金融业 | 19.15 | 0.30 | -- | -6.53 |
| 房地产业 | 14.48 | 0.23 | -- | -2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 31.37 | 0.49 | -- | -1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.55 | 0.32 | -- | -0.69 |
| 教育 | 3.88 | 0.06 | -- | -0.82 |
| 卫生和社会工作 | 4.68 | 0.07 | -- | -1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.27 | 0.19 | -- | -1.52 |
| 合计 | 1,293.74 | 20.37 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.21 | 81.09 | 1.28% | 0.56 | -- |
| 600079 | 人福医药 | 3.03 | 70.84 | 1.12% | 0.26 | 2.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.72 | 63.62 | 1.00% | -0.12 | -12.50 |
| 300002 | 神州泰岳 | 5.33 | 61.77 | 0.97% | 新晋 | -21.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.46 | 60.70 | 0.96% | 0.19 | -8.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.46 | 57.89 | 0.91% | 新晋 | -18.18 |
| 600482 | 中国动力 | 2.08 | 50.90 | 0.80% | 新晋 | -6.46 |
| 002648 | 卫星化学 | 2.62 | 49.23 | 0.78% | 新晋 | -20.42 |
| 603345 | 安井食品 | 0.56 | 45.63 | 0.72% | -0.04 | -1.26 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.74 | 41.59 | 0.66% | -0.08 | -10.35 |
| 合计 | -- | 25.21 | 583.26 | 9.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 587.33 | 9.26 | 2.81 |
| 金融债券 | 2,585.54 | 40.75 | 25.03 |
| 其中：政策性金融债 | 1,045.67 | 16.48 | -- |
| 可转换债券 | 49.91 | 0.79 | 0.14 |
| 合计 | 3,222.78 | 50.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 10.00 | 1045.67 | 16.48 |
| 242400033 | 24广发银行永续债02 | 6.00 | 613.90 | 9.68 |
| 019740 | 24国债09 | 5.80 | 587.33 | 9.26 |
| 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 5.00 | 507.05 | 7.99 |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 4.00 | 418.93 | 6.60 |
| 基金名称 | 招商招享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003440)招商招享纯债A (021012)招商招享纯债D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-23 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 164.77 |
| 本期利润(万元) | -69.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,514.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0219 |
