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基金档案

招商瑞成1年持有混合C(017266)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0271元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： 0.51(排名:3603/8340) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 长期持有期封闭式混合型基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2023-07-30 资产净值(亿元)： 0.32(2025-03-30) 基金经理： 李毅  林澍  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 00700 腾讯控股 0.21 96.32 1.86% 0.58
2 002648 卫星化学 2.62 60.23 1.16% 0.38
3 002517 恺英网络 3.67 58.94 1.14% 0.18
4 300002 神州泰岳 4.13 54.60 1.05% 0.08
5 002353 杰瑞股份 1.47 53.30 1.03% 0.03
6 600079 人福医药 2.08 42.85 0.83% -0.29
7 603345 安井食品 0.50 39.90 0.77% 0.05
8 002311 海大集团 0.77 38.46 0.74% 新晋
9 000426 兴业银锡 2.77 37.40 0.72% 0.06
10 603993 洛阳钼业 3.50 26.60 0.51% 新晋
11 03993 洛阳钼业 1.80 10.63 0.20% 新晋
12 合计 -- 23.52 519.23 10.01% --
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