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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-30 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.14 | 0.39 | 36.32 | 0.57 | 98.75 | 0.63 | 156.47 | 0.43 |
| 采矿业 | 107.89 | 2.08 | 118.15 | 1.86 | 347.78 | 2.23 | 519.23 | 1.42 |
| 制造业 | 558.52 | 10.77 | 775.22 | 12.22 | 2,360.02 | 15.11 | 3,665.09 | 10.01 |
| 建筑业 | 34.94 | 0.67 | 37.57 | 0.59 | 92.81 | 0.59 | 63.32 | 0.17 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 24.05 | 0.15 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.59 | 1.26 | 97.62 | 1.54 | 259.68 | 1.66 | 334.29 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.54 | 2.19 | 122.48 | 1.93 | 235.28 | 1.51 | 306.08 | 0.84 |
| 金融业 | 14.50 | 0.28 | 19.15 | 0.30 | 160.81 | 1.03 | 351.19 | 0.96 |
| 房地产业 | 13.95 | 0.27 | 14.48 | 0.23 | 42.48 | 0.27 | 69.64 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 4.25 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 36.35 | 0.70 | 31.37 | 0.49 | 68.07 | 0.44 | 83.08 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.78 | 0.40 | 20.55 | 0.32 | 47.20 | 0.30 | 56.22 | 0.15 |
| 教育 | 5.77 | 0.11 | 3.88 | 0.06 | 89.67 | 0.57 | 197.12 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 4.68 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 12.27 | 0.19 | 27.23 | 0.17 | 94.31 | 0.26 |
| 合计 | 996.22 | 19.20 | 1,293.74 | 20.37 | 3,853.83 | 24.66 | 5,896.04 | 16.11 |
