近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.98 | -0.73 | -0.88 | 1.62 | 1.65 | -0.89 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | -0.27 | -0.64 | 0.15 | 0.03 | -2.15 | -- |
① — ② | -0.37 | -0.46 | -0.24 | 1.47 | 1.62 | 1.26 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李毅 | 2023/04/11 | 1年14天 | 1.80 | 李毅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2021年9月9日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
余芽芳 | 2021/12/07 | 2年4月18天 | 3.15 | 余芽芳,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王垠 | 2021/12/07 | 2023/05/08 | 1年5月1天 | 1.94 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 7080 | 9655 | 18086 | 31291 | |
户均持有份额(万) | 8.89 | 10.32 | 12.36 | 14.50 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.12 | 0.81 | 0.42 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.88 | 99.19 | 99.58 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 126.12 | 0.23 | -- | -2.74 |
采矿业 | 989.75 | 1.79 | -- | -4.75 |
制造业 | 4,659.56 | 8.42 | -- | -37.77 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.83 | 0.57 | -- | -3.00 |
建筑业 | 65.08 | 0.12 | -- | -1.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 641.16 | 1.16 | -- | -1.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 618.61 | 1.12 | -- | -3.73 |
金融业 | 597.28 | 1.08 | -- | -3.72 |
房地产业 | 83.24 | 0.15 | -- | -2.11 |
租赁和商务服务业 | 96.64 | 0.17 | -- | -0.82 |
科学研究和技术服务业 | 119.80 | 0.22 | -- | -1.02 |
教育 | 399.40 | 0.72 | -- | -0.61 |
文化、体育和娱乐业 | 200.31 | 0.36 | -- | -1.96 |
合计 | 8,909.78 | 16.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 71.73 | 512.15 | 0.93% | 0.18 | 9.93 |
603338 | 浙江鼎力 | 7.01 | 401.67 | 0.73% | 0.07 | 16.24 |
000426 | 兴业银锡 | 31.10 | 351.12 | 0.63% | 0.15 | 22.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 41.29 | 343.53 | 0.62% | 新晋 | 18.17 |
002353 | 杰瑞股份 | 11.11 | 336.41 | 0.61% | 新晋 | 10.53 |
605098 | 行动教育 | 7.34 | 319.22 | 0.58% | -0.05 | 20.73 |
603129 | 春风动力 | 2.65 | 317.74 | 0.57% | 0.13 | 19.92 |
601985 | 中国核电 | 34.04 | 312.83 | 0.57% | 新晋 | 6.56 |
002345 | 潮宏基 | 42.45 | 283.99 | 0.51% | 新晋 | -5.36 |
002415 | 海康威视 | 8.49 | 273.04 | 0.49% | -0.23 | -0.78 |
合计 | -- | 257.21 | 3,451.70 | 6.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 1,649.15 | 2.98 | -- |
金融债券 | 7,009.63 | 12.67 | -2.37 |
其中:政策性金融债 | 2,059.61 | 3.72 | -3.98 |
企业债券 | 25,708.84 | 46.47 | 0.37 |
可转换债券 | 1,122.43 | 2.03 | -2.29 |
中期票据 | 7,256.72 | 13.12 | 0.81 |
同业存单 | 980.14 | 1.77 | -- |
合计 | 43,726.92 | 79.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
137594 | 22建材Y5 | 50.00 | 5088.35 | 9.20 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 47.00 | 4950.03 | 8.95 |
185731 | 22铁建Y1 | 30.00 | 3093.28 | 5.59 |
185705 | 22HDGJY1 | 30.00 | 3091.10 | 5.59 |
185746 | 22华电Y3 | 20.00 | 2102.25 | 3.80 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,057.01 |
本期利润(万元) | 523.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 52,533.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0207 |