近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.29 | 1.38 | 0.98 | -0.73 | 1.65 | -0.89 | -- |
基准收益率②% | 2.61 | 1.09 | 1.35 | -0.27 | 0.03 | -2.15 | -- |
① — ② | -1.32 | 0.29 | -0.37 | -0.46 | 1.62 | 1.26 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李毅 | 2023/04/11 | 1年7月21天 | 3.31 | 李毅,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。2021年9月9日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
余芽芳 | 2021/12/07 | 2年11月26天 | 4.68 | 余芽芳,女,中国籍,多年证券从业经历,研究生,博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,任职于投资管理一部。2017年4月13日任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年9月13日任招商丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年5月16日任招商丰源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年4月12日任招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日任招商丰达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2018年4月12日任招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日至2024年3月28日任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任招商瑞文混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日任招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月7日任招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日任招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王垠 | 2021/12/07 | 2023/05/08 | 1年5月1天 | 1.94 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6004 | 7080 | 9655 | 18086 | |
户均持有份额(万) | 7.07 | 8.89 | 10.32 | 12.36 | |
机构持有比例(%) | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.81 | |
个人持有比例(%) | 99.86 | 99.91 | 99.88 | 99.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 151.59 | 0.36 | -- | -2.13 |
采矿业 | 732.74 | 1.76 | -- | -4.14 |
制造业 | 3,682.96 | 8.85 | -- | -38.27 |
建筑业 | 184.62 | 0.44 | -- | -1.14 |
批发和零售业 | 23.76 | 0.06 | -- | -1.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 323.49 | 0.78 | -- | -2.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.14 | 0.99 | -- | -3.52 |
金融业 | 523.26 | 1.26 | -- | -4.99 |
房地产业 | 82.55 | 0.20 | -- | -3.03 |
科学研究和技术服务业 | 115.19 | 0.28 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 64.24 | 0.15 | -- | -0.85 |
教育 | 201.60 | 0.48 | -- | -0.89 |
文化、体育和娱乐业 | 44.50 | 0.11 | -- | -1.55 |
合计 | 6,543.64 | 15.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601128 | 常熟银行 | 71.19 | 523.26 | 1.26% | 0.10 | 8.92 |
002353 | 杰瑞股份 | 9.94 | 327.03 | 0.79% | 0.01 | 0.49 |
603129 | 春风动力 | 1.68 | 275.32 | 0.66% | 0.14 | -10.70 |
300308 | 中际旭创 | 1.75 | 271.01 | 0.65% | 0.13 | -10.05 |
600079 | 人福医药 | 11.52 | 242.96 | 0.58% | 0.15 | 4.33 |
300677 | 英科医疗 | 7.83 | 219.47 | 0.53% | 新晋 | 3.46 |
002517 | 恺英网络 | 18.38 | 218.54 | 0.53% | 新晋 | 2.54 |
603345 | 安井食品 | 2.19 | 217.55 | 0.52% | 0.07 | 1.38 |
000426 | 兴业银锡 | 16.14 | 215.15 | 0.52% | 新晋 | -4.58 |
603993 | 洛阳钼业 | 22.90 | 199.23 | 0.48% | -0.16 | -8.30 |
合计 | -- | 163.52 | 2,709.52 | 6.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,815.71 | 13.97 | 9.58 |
金融债券 | 4,244.32 | 10.20 | -7.23 |
企业债券 | 14,437.72 | 34.69 | -11.82 |
可转换债券 | 693.86 | 1.67 | -0.01 |
中期票据 | 4,072.51 | 9.79 | 0.85 |
合计 | 29,264.12 | 70.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240011 | 24附息国债11 | 35.00 | 3563.55 | 8.56 |
185731 | 22铁建Y1 | 30.00 | 3047.84 | 7.32 |
2028051 | 20浦发银行永续债 | 20.00 | 2136.59 | 5.13 |
149697 | 21穗交04 | 20.00 | 2096.85 | 5.04 |
185403 | 22新际03 | 20.00 | 2084.17 | 5.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 207.27 |
本期利润(万元) | 454.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
期末基金资产净值(万元) | 39,464.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0482 |