近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 1.38 | 0.60 | 1.71 | 5.38 | 1.98 | 6.33 |
基准收益率②% | 0.91 | -0.33 | 0.25 | 1.08 | 2.99 | -1.80 | 10.25 |
① — ② | 0.54 | 1.71 | 0.35 | 0.63 | 2.39 | 3.78 | -3.92 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘万锋 | 2015/06/09 | 8年10月16天 | 16.80 | 刘万锋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理;2015年1月14日至2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月25日任招商招益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2024年2月2日任招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月26日任招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年12月22日任招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月18日任招商安泰债券投资基金基金经理。2021年10月26日任招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 802 | 404 | 405 | 349 | |
户均持有份额(万) | 6.04 | 13.07 | 13.26 | 37.06 | |
机构持有比例(%) | 69.42 | 81.45 | 79.63 | 91.23 | |
个人持有比例(%) | 30.58 | 18.55 | 20.37 | 8.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,974.58 | 0.86 | -- |
金融债券 | 445,889.52 | 38.60 | -9.27 |
其中:政策性金融债 | 135,543.88 | 11.73 | -5.33 |
企业债券 | 167,487.39 | 14.50 | -7.14 |
短期融资券 | 2,075.80 | 0.18 | -0.35 |
中期票据 | 377,926.18 | 32.72 | -16.30 |
同业存单 | 58,806.53 | 5.09 | -- |
合计 | 1,062,159.99 | 91.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220220 | 22国开20 | 600.00 | 61956.56 | 5.36 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 310.00 | 32297.19 | 2.80 |
112408074 | 24中信银行CD074 | 300.00 | 29403.40 | 2.55 |
112410046 | 24兴业银行CD046 | 300.00 | 29403.13 | 2.55 |
230206 | 23国开06 | 250.00 | 25471.52 | 2.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.45% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以下 | 1.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 83.45 |
本期利润(万元) | 154.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 13,686.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.5395 |