基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.96 -0.08 26.32 10.07 49.85 15.29 -2.85
基准收益率②% -3.61 -1.51 13.48 1.84 15.91 14.14 -8.78
① — ② 15.57 1.43 12.84 8.23 33.94 1.15 5.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李毅 2026/04/17 2月9天 -7.98 李毅，男，中国籍，18年证券从业经历，研究生、硕士。曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。自2021年9月9日至2024年3月28日，担任招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月27日起，担任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起至2025年1月21日，担任招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月9日起，担任招商安阳债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年6月24日起，担任招商瑞启回报债券型证券投资基金的基金经理。自2026年6月15日起，拟任招商瑞福回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李崟 2022/08/17 2026/04/17 3年8月 58.32
王景 2021/08/03 2023/01/20 1年5月17天 -25.16

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 264.31 0.16 -- -4.64
制造业 39,530.83 23.20 -- -24.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,335.87 0.78 -- -1.47
建筑业 880.96 0.52 -- -1.13
批发和零售业 20.18 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.72 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,063.38 1.21 -- -3.39
金融业 28,983.02 17.01 -- 10.25
房地产业 5,096.03 2.99 -- 1.33
租赁和商务服务业 490.78 0.29 -- -1.32
科学研究和技术服务业 1,111.73 0.65 -- -1.32
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.00 -- -1.34
卫生和社会工作 0.14 0.00 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 0.05 0.00 -- -1.41
合计 79,780.60 46.82 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 1,219.16 8,168.37 4.79% 新晋 -1.67
601318 中国平安 121.96 6,924.89 4.06% -1.87 -6.45
601939 建设银行 565.00 5,452.25 3.20% 新晋 -2.26
002812 恩捷股份 73.88 5,007.59 2.94% 新晋 -0.02
000100 TCL科技 1,168.06 4,987.62 2.93% 新晋 11.27
01810 小米集团-W 173.70 4,870.98 2.86% 新晋 --
02423 贝壳-W 136.64 4,572.49 2.68% 新晋 --
601398 工商银行 555.43 4,243.49 2.49% 新晋 0.58
600031 三一重工 153.60 2,952.19 1.73% 新晋 -6.52
601336 新华保险 40.16 2,471.04 1.45% -1.39 4.00
01336 新华保险 9.96 406.99 0.24% -2.51 --
00939 建设银行 1.41 10.43 0.01% 新晋 --
01398 工商银行 0.07 0.44 0.00% 新晋 --
合计 -- 4,219.03 50,068.77 29.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,007.71 4.70 -0.53
金融债券 615.65 0.36 -0.08
合计 8,623.36 5.06 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 31.00 3108.18 1.82
019773 25国债08 17.10 1732.70 1.02
019792 25国债19 12.80 1289.67 0.76
019785 25国债13 8.90 898.46 0.53
102310 国债2513 7.00 706.66 0.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41,087.71
本期利润(万元) 16,227.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1563
期末基金资产净值(万元) 170,384.10
期末基金份额净值(元) 1.5715