基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.18 -5.94 6.18 -7.59 -2.85 -27.11 -2.75
基准收益率②% 1.57 -5.12 -3.45 -3.48 -8.78 -14.82 -2.24
① — ② 8.61 -0.82 9.63 -4.11 5.93 -12.29 -0.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*20%+中债综合（全价）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李崟 2022/08/17 1年8月9天 -10.99 李崟，男，中国籍，20年证券从业经历，工商管理硕士。2002年7月加入工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监兼基金经理。2016年2月3日任招商安泰平衡型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2017年6月1日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月22日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2021年10月19日任招商稳健平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2023年10月18日任招商臻选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日至2023年5月27日任招商精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月4日任招商匠心优选1年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2021/08/03 2023/01/20 1年5月17天 -25.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,615.72 7.47 -- 0.93
制造业 22,359.26 19.38 -- -26.81
批发和零售业 2.60 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 22,593.43 19.58 -- 17.12
信息传输、软件和信息技术服务业 4,223.07 3.66 -- -1.19
金融业 630.92 0.55 -- -4.25
房地产业 6,646.93 5.76 -- 3.50
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 2.80 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 21.21 0.02 -- -1.64
文化、体育和娱乐业 0.66 0.00 -- -2.32
合计 65,098.49 56.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 102.78 9,019.36 7.82% 新晋 --
601872 招商轮船 1,014.21 8,073.11 7.00% 1.51 10.93
600026 中远海能 470.33 7,915.70 6.86% 1.56 -1.84
601975 招商南油 1,860.13 6,603.46 5.72% 0.93 17.56
01109 华润置地 270.55 6,070.36 5.26% 0.80 --
01171 兖矿能源 307.40 4,581.39 3.97% -1.65 --
01024 快手-W 99.38 4,419.06 3.83% 新晋 --
600188 兖矿能源 181.76 4,323.95 3.75% 0.07 -2.25
600256 广汇能源 576.85 4,291.76 3.72% -0.49 -5.38
600048 保利发展 444.76 4,060.66 3.52% 新晋 -17.36
00688 中国海外发展 381.40 3,893.24 3.37% -1.01 --
01138 中远海能 103.80 763.15 0.66% 0.02 --
合计 -- 5,813.35 64,015.20 55.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,161.48 5.34 0.58
合计 6,161.48 5.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 49.50 5005.45 4.34
019733 24国债02 11.50 1156.03 1.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,195.42
本期利润(万元) 10,769.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.082
期末基金资产净值(万元) 115,365.22
期末基金份额净值(元) 0.8952