基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -14.62 25.81 7.86 13.92 -19.33 -15.74 -16.09
基准收益率②% -0.78 11.62 1.58 0.34 12.74 -7.39 -13.88
① — ② -13.84 14.19 6.28 13.58 -32.07 -8.35 -2.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2021/09/23 4年4月9天 -20.69 李佳存，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理；2014年2月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员。自2015年1月30日起，担任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日，担任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日，担任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日，担任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日起，担任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任招商品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月21日起至2025年1月24日，担任招商成长先导股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商品质成长混合A招商品质成长混合C基金总份额

招商品质成长混合A招商品质成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5587597765267038
户均持有份额(万)8.578.718.488.43
机构持有比例(%)0.390.360.330.33
个人持有比例(%)99.6199.6499.6799.67

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 40,378.67 40.19 -- -7.11
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3,272.51 3.26 -- -2.00
科学研究和技术服务业 10,866.92 10.82 -- 9.16
合计 54,531.10 54.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02268 药明合联 174.70 9,585.90 9.54% -0.34 --
02269 药明生物 286.70 8,141.49 8.10% 1.33 --
688114 华大智造 106.48 6,469.51 6.44% 0.61 6.57
688293 奥浦迈 128.55 6,298.74 6.27% -0.05 2.24
300750 宁德时代 13.72 5,038.44 5.01% 新晋 -5.32
00700 腾讯控股 9.30 5,031.57 5.01% 0.00 --
002371 北方华创 10.91 5,008.56 4.99% 新晋 4.84
09988 阿里巴巴-W 38.71 4,992.81 4.97% -0.11 --
00981 中芯国际 76.70 4,949.84 4.93% -0.23 --
603986 兆易创新 22.02 4,717.87 4.70% -0.67 38.02
合计 -- 867.79 60,234.73 59.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -947.89
本期利润(万元) -5,558.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1262
期末基金资产净值(万元) 29,798.50
期末基金份额净值(元) 0.7386