基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.63 -0.17 -5.38 -8.95 -15.74 -16.09 -1.88
基准收益率②% 2.03 -4.51 -2.89 -3.09 -7.39 -13.88 1.11
① — ② -16.66 4.34 -2.49 -5.86 -8.35 -2.21 -2.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%＋恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李佳存 2021/09/23 2年7月2天 -45.33 李佳存先生，中国国籍，硕士，2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司，任研究部研究员。2015年1月30日任招商医药健康产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月18日至2018年2月28日任招商安博保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2022年1月14日任招商体育文化休闲股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任招商创新增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月22日任招商前沿医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任招商品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年7月21日任招商成长先导股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商品质成长混合A招商品质成长混合C基金总份额

招商品质成长混合A招商品质成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7038751681688873
户均持有份额(万)8.438.368.298.26
机构持有比例(%)0.330.310.290.28
个人持有比例(%)99.6799.6999.7199.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 75,251.58 66.37 -- 20.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,626.64 4.08 -- 0.51
批发和零售业 4,946.19 4.36 -- 2.44
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 14.72 0.01 -- -4.84
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 14,024.56 12.37 -- 11.13
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
合计 98,866.71 87.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300705 九典制药 291.91 10,958.13 9.66% 1.48 -9.13
688076 诺泰生物 196.40 10,381.90 9.16% 2.19 -5.51
300122 智飞生物 199.29 8,956.09 7.90% -1.14 -28.07
688658 悦康药业 509.28 8,637.42 7.62% 0.13 -17.49
603259 药明康德 150.82 6,964.87 6.14% -1.65 -12.52
002317 众生药业 302.57 4,832.00 4.26% 新晋 -14.19
688114 华大智造 80.87 4,782.93 4.22% -0.95 -13.73
600452 涪陵电力 344.50 4,626.64 4.08% 新晋 4.07
603456 九洲药业 238.52 4,252.89 3.75% -0.54 -22.25
688276 百克生物 90.13 3,997.35 3.53% -0.18 -16.83
合计 -- 2,404.29 68,390.22 60.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,839.29
本期利润(万元) -6,014.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1033
期末基金资产净值(万元) 34,254.95
期末基金份额净值(元) 0.5922