基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.32 0.19 0.32 1.49 1.68 1.51
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.05 -0.02 -0.15 -0.03 0.12 0.31 0.14
业绩比较基准 中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋文 2022/02/24 3年9月8天 5.42 曹晋文，男，中国籍，11年证券从业经历，人民大学统计学硕士。获得注册会计师资格证书。2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。2015年1月4日至2016年12月29日，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2015年8月11日至2016年12月29日，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2019年8月30日，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。2018年2月6日至2019年8月30日，担任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，自2021年11月4日起，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起，担任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2021年12月18日起，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2022年2月24日起，担任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2025年10月22日，担任招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起至2025年3月4日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向霈 2020/02/28 2022/02/24 1年11月25天 4.23

招商招利1个月期理财债券A招商招利1个月期理财债券B招商招利1个月期理财债券C基金总份额

招商招利1个月期理财债券A招商招利1个月期理财债券B招商招利1个月期理财债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14057144351495015387
户均持有份额(万)0.680.700.810.81
机构持有比例(%)0.560.5310.199.94
个人持有比例(%)99.4499.4789.8190.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,084.12 19.44 -5.86
其中：政策性金融债 2,025.03 6.47 0.18
企业债券 2,055.05 6.57 -15.61
短期融资券 6,055.38 19.35 -8.75
中期票据 18,502.11 59.12 33.67
合计 32,696.67 104.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102002035 20福州城投MTN003 20.00 2077.81 6.64
102100237 21川铁投MTN003 20.00 2075.68 6.63
102282315 22徐工租赁MTN002 20.00 2061.54 6.59
152736 21杭投01 20.00 2055.05 6.57
102380126 23北京国资MTN001 20.00 2053.57 6.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.22
本期利润(万元) 31.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 9,960.05
期末基金份额净值(元) 1.0972