基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.04 3.48 3.25 -0.16 6.19 -- --
基准收益率②% 8.74 1.42 -0.39 0.08 11.08 -- --
① — ② 4.30 2.06 3.64 -0.24 -4.89 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×45%+沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇 2024/07/02 1年5月2天 23.94 杨宇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部，曾任投资经理。自2024年7月2日起，担任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷敏 2023/09/15 2024/07/27 1年2月10天 -1.19

招商和享均衡养老三年持有混合A招商和享均衡养老三年持有混合Y基金总份额

招商和享均衡养老三年持有混合A招商和享均衡养老三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3181508410
户均持有份额(万)0.560.510.500.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 472.40 1.70 -- -0.13
合计 472.40 1.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.30 181.59 0.65% 0.09 --
688981 中芯国际 1.27 177.45 0.64% 新晋 -10.20
300750 宁德时代 0.33 132.66 0.48% 0.06 -3.39
01801 信达生物 1.47 129.02 0.47% 0.08 --
02318 中国平安 1.50 72.65 0.26% -0.02 --
300760 迈瑞医疗 0.26 63.88 0.23% 新晋 -6.76
600276 恒瑞医药 0.77 55.09 0.20% 新晋 -5.05
09988 阿里巴巴-W 0.33 53.33 0.19% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.03 43.32 0.16% 新晋 -0.17
00388 香港交易所 0.06 24.21 0.09% 0.00 --
合计 -- 6.32 933.20 3.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,436.05 5.18 -0.36
合计 1,436.05 5.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 12.00 1214.91 4.38
019785 25国债13 0.80 80.16 0.29
019766 25国债01 0.70 70.54 0.25
019773 25国债08 0.70 70.44 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.58
本期利润(万元) 30.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.148
期末基金资产净值(万元) 311.07
期末基金份额净值(元) 1.2552