基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.14 13.04 3.48 3.25 6.19 -- --
基准收益率②% -0.39 8.74 1.42 -0.39 11.08 -- --
① — ② 0.25 4.30 2.06 3.64 -4.89 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×45%+沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨宇 2024/07/02 1年6月29天 32.28 杨宇，女，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作，任基金研究员；2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作，任组合部助理组合经理；2012年10月至2013年5月在中国平安保险（集团）股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作，任投资管理中心投资经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部，曾任投资经理。自2024年7月2日起，担任招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年7月2日起，担任招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月29日起，担任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷敏 2023/09/15 2024/07/27 1年2月10天 -1.19

招商和享均衡养老三年持有混合A招商和享均衡养老三年持有混合Y基金总份额

招商和享均衡养老三年持有混合A招商和享均衡养老三年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3181508410
户均持有份额(万)0.560.510.500.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 464.22 1.62 -- -0.20
金融业 140.66 0.49 -- -0.01
合计 604.88 2.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.33 121.20 0.42% -0.06 -5.32
00700 腾讯控股 0.20 108.58 0.38% -0.27 --
688981 中芯国际 0.83 101.96 0.36% -0.28 0.26
09926 康方生物 0.90 91.86 0.32% 新晋 --
02318 中国平安 1.50 88.27 0.31% 0.05 --
01801 信达生物 0.97 66.52 0.23% -0.24 --
600309 万华化学 0.81 62.11 0.22% 新晋 15.42
601601 中国太保 1.40 58.67 0.21% 新晋 7.62
601628 中国人寿 1.20 54.60 0.19% 新晋 7.66
300274 阳光电源 0.28 47.89 0.17% 新晋 -14.16
合计 -- 8.42 801.66 2.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,469.45 5.14 -0.04
合计 1,469.45 5.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 13.20 1327.96 4.64
019766 25国债01 0.70 70.78 0.25
019773 25国债08 0.70 70.71 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.20
本期利润(万元) 5.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 1,169.21
期末基金份额净值(元) 1.2535