基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.13 -5.50 9.15 0.35 14.01 -9.15 --
基准收益率②% -2.57 -0.47 11.32 1.78 13.35 14.12 --
① — ② -0.56 -5.03 -2.17 -1.43 0.66 -23.27 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆文凯 2022/08/20 3年8月23天 -12.31 陆文凯，男，中国籍，14年证券从业经历，同济大学会计学学士，上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司。自2018年6月5日至2022年3月28日，担任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日，担任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月20日起，担任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年5月29日起，担任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任招商产业精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任招商优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A招商瑞利灵活配置混合(LOF)C基金总份额

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A招商瑞利灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2549347740515124
户均持有份额(万)1.383.337.897.13
机构持有比例(%)0.0055.0382.0382.08
个人持有比例(%)100.0044.9717.9717.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.04 -- -4.76
制造业 13,634.86 23.51 -- -24.13
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 1,704.90 2.94 -- 1.35
信息传输、软件和信息技术服务业 432.60 0.75 -- -3.85
金融业 4,054.20 6.99 -- 0.23
租赁和商务服务业 3,843.68 6.63 -- 5.02
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 23,696.04 40.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03900 绿城中国 679.40 5,236.92 9.03% 0.43 --
09858 优然牧业 1,000.00 3,408.19 5.88% 1.28 --
600398 海澜之家 400.00 2,612.00 4.50% 0.45 0.18
603612 索通发展 100.00 2,587.00 4.46% 新晋 -3.46
601888 中国中免 36.00 2,533.68 4.37% 新晋 -9.28
002541 鸿路钢构 120.00 2,463.60 4.25% 新晋 -2.51
301035 润丰股份 30.00 2,287.20 3.94% -1.15 -4.30
02628 中国人寿 100.00 2,172.06 3.74% -0.56 --
600030 中信证券 80.00 1,923.20 3.32% 新晋 5.43
02319 蒙牛乳业 120.00 1,822.41 3.14% 新晋 --
合计 -- 2,665.40 27,046.26 46.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,546.58 6.11 -0.07
可转换债券 5,060.02 8.72 -0.21
合计 8,606.60 14.83 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 30.00 3809.99 6.57
019792 25国债19 35.20 3546.58 6.11
123107 温氏转债 10.00 1250.03 2.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 132.80
本期利润(万元) -118.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0374
期末基金资产净值(万元) 6,296.73
期末基金份额净值(元) 2.1239