近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.96 | -2.98 | -11.30 | -9.10 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.36 | -4.32 | -2.74 | -2.72 | -- | -- | -- |
① — ② | -12.32 | 1.34 | -8.56 | -6.38 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆文凯 | 2022/08/20 | 1年8月6天 | -27.10 | 陆文凯,男,中国籍,11年证券从业经历,同济大学会计学学士,上海财经大学工商管理学硕士。2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作;2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任助理分析师;2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作,任高级研究员;2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作,任投资经理;2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作,任权益投资部基金经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司。2018年6月5日至2022年3月28日任北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日至2022年3月28日任北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2022年8月20日任招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月29日任招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任招商远见回报3年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6549 | 9829 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.21 | 3.41 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 77.48 | 74.98 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 22.52 | 25.02 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,294.50 | 0.69 | -- | -2.28 |
采矿业 | 0.04 | 0.00 | -- | -6.54 |
制造业 | 76,377.23 | 40.80 | -- | -5.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,661.00 | 1.96 | -- | -1.61 |
批发和零售业 | 2,276.00 | 1.22 | -- | -0.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,214.16 | 11.33 | -- | 8.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,192.81 | 24.14 | -- | 19.29 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
合计 | 150,017.63 | 80.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600026 | 中远海能 | 700.00 | 11,781.00 | 6.29% | -0.51 | -0.93 |
688246 | 嘉和美康 | 414.23 | 11,416.17 | 6.10% | -1.75 | -26.96 |
300014 | 亿纬锂能 | 270.00 | 10,573.20 | 5.65% | 1.40 | -11.22 |
603056 | 德邦股份 | 600.00 | 9,432.00 | 5.04% | 0.72 | 8.85 |
002840 | 华统股份 | 420.00 | 8,899.80 | 4.75% | 1.03 | 5.24 |
00268 | 金蝶国际 | 1,000.00 | 8,004.84 | 4.28% | -1.10 | -- |
688232 | 新点软件 | 330.00 | 7,689.00 | 4.11% | -2.37 | -17.09 |
300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6,845.76 | 3.66% | 新晋 | 3.46 |
300451 | 创业慧康 | 1,500.00 | 6,810.00 | 3.64% | -1.24 | -19.98 |
300525 | 博思软件 | 500.00 | 6,545.00 | 3.50% | -2.06 | -10.07 |
01138 | 中远海能 | 600.00 | 4,411.27 | 2.36% | 1.74 | -- |
合计 | -- | 6,370.23 | 92,408.04 | 49.38% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,086.31 | 4.32 | -1.29 |
其中:政策性金融债 | 8,086.31 | 4.32 | -1.29 |
合计 | 8,086.31 | 4.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 80.00 | 8086.31 | 4.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -10,430.30 |
本期利润(万元) | -8,005.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2584 |
期末基金资产净值(万元) | 59,879.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.906 |