近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.04 | -3.48 | 0.64 | -2.04 | -1.78 | -4.53 | 13.16 |
基准收益率②% | 2.39 | -1.16 | -0.69 | -0.38 | -0.17 | -4.50 | 2.25 |
① — ② | -2.43 | -2.32 | 1.33 | -1.66 | -1.61 | -0.03 | 10.91 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
侯杰 | 2020/01/19 | 4年3月6天 | 27.71 | 侯杰,男,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部总监助理,从事投资研究管理工作。2018年10月30日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日至2020年6月18日任招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年12月21日至2019年2月19日任招商安德保本混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日至2021年7月1日任招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日任招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年7月27日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年7月27日至2023年9月15日任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月7日任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理.2022年3月15日任招商稳旺混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月17日任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 103199 | 145299 | 189803 | 213211 | |
户均持有份额(万) | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | |
机构持有比例(%) | 12.75 | 17.43 | 16.95 | 16.94 | |
个人持有比例(%) | 87.25 | 82.57 | 83.05 | 83.06 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 13,194.57 | 3.26 | -- | 0.29 |
采矿业 | 1,534.77 | 0.38 | -- | -6.16 |
制造业 | 126,242.36 | 31.22 | -- | -14.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,216.63 | 5.00 | -- | 2.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,372.13 | 4.79 | -- | -0.06 |
金融业 | 712.36 | 0.18 | -- | -4.62 |
合计 | 181,272.82 | 44.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601058 | 赛轮轮胎 | 1,457.03 | 21,389.22 | 5.29% | 0.80 | 19.64 |
603613 | 国联股份 | 854.02 | 18,976.23 | 4.69% | 0.81 | -10.99 |
000661 | 长春高新 | 105.83 | 12,719.24 | 3.15% | -0.17 | -9.75 |
002648 | 卫星化学 | 625.86 | 11,578.38 | 2.86% | 新晋 | 6.55 |
002714 | 牧原股份 | 259.76 | 11,208.64 | 2.77% | -0.10 | 4.53 |
601111 | 中国国航 | 1,445.16 | 10,549.67 | 2.61% | 0.13 | -1.31 |
002049 | 紫光国微 | 149.99 | 9,734.66 | 2.41% | 0.32 | -9.71 |
600029 | 南方航空 | 1,729.33 | 9,666.96 | 2.39% | 0.13 | -1.85 |
000733 | 振华科技 | 161.13 | 8,762.21 | 2.17% | 0.21 | -4.14 |
002415 | 海康威视 | 241.16 | 7,755.72 | 1.92% | -0.06 | -0.78 |
合计 | -- | 7,029.27 | 122,340.93 | 30.26% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 27,161.51 | 6.72 | 0.86 |
金融债券 | 46,542.33 | 11.51 | 4.48 |
其中:政策性金融债 | 12,115.59 | 3.00 | 0.38 |
企业债券 | 139,464.25 | 34.49 | 4.88 |
短期融资券 | 506.53 | 0.13 | -1.01 |
中期票据 | 78,912.09 | 19.52 | -1.80 |
合计 | 292,586.71 | 72.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
188138 | 21特房03 | 120.00 | 12370.61 | 3.06 |
185628 | 22焦煤Y3 | 90.00 | 9370.98 | 2.32 |
019703 | 23国债10 | 91.90 | 9368.76 | 2.32 |
019709 | 23国债16 | 63.20 | 6390.79 | 1.58 |
102282361 | 22武侯产业MTN001 | 60.00 | 6110.14 | 1.51 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -273.53 |
本期利润(万元) | -463.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
期末基金资产净值(万元) | 79,651.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.1483 |