近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.5577元 | 日增长率%： | -1.19 | 今年以来收益率%： | 2.85(排名:445/2135) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-26 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 侯昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 3.87 | 7.62 | 2.85 | 25.12 | 38.63 | -- | 43.83 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | 0.42 |
| 同类平均 ③% | -4.62 | 0.67 | -0.72 | -0.59 | 13.83 | -4.63 | -- | -- |
| ① — ② | 2.80 | 2.37 | 6.91 | 4.65 | 17.75 | 38.93 | -- | 43.41 |
| ① — ③ | 5.23 | 3.20 | 8.34 | 3.44 | 11.28 | 43.27 | -- | -- |
| 同类排名 | 163/2289 | 409/2178 | 254/1970 | 445/2135 | 344/1789 | 32/1469 | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 房俊一 | 2025/03/20 | 1月1天 | -5.55 | 房俊一，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士，2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。自2024年10月26日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月26日起，担任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月7日起，担任招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月17日起，担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏燕青 | 2024/11/15 | 2025/04/17 | 5月2天 | -3.82 |
| 基金名称 | 招商中证银行指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014028)招商中证银行指数C (161723)招商中证银行指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商中证银行指数分级 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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