近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.5693元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:137/162) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-05 | 资产净值(亿元)： | 5.86(2024-12-30) | 基金经理： | 刘万锋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | -0.07 | 1.94 | 0.08 | 3.25 | 8.38 | 11.30 | 28.11 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.05 | 2.76 | 0.28 | 5.45 | 11.73 | 15.44 | 54.94 |
| 同类平均 ③% | -0.19 | 0.53 | 3.29 | 0.67 | 4.49 | 6.22 | 8.98 | -- |
| ① — ② | -0.44 | -0.12 | -0.82 | -0.20 | -2.20 | -3.36 | -4.14 | -26.83 |
| ① — ③ | 0.90 | -0.60 | -1.34 | -0.60 | -1.24 | 2.16 | 2.32 | -- |
| 同类排名 | 21/168 | 141/163 | 112/156 | 137/162 | 95/148 | 30/142 | 26/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 1.47 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.53 | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | -0.05 | -0.03 | 0.08 | -0.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款利率*（1－利息税率） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许强 | 2021/12/22 | 3年3月24天 | 2.12 | 许强，男，中国籍，14年证券从业经历，管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，基金经理助理，从事固定收益类基金产品的辅助投资管理等相关工作。2016年10月18日至2017年11月8日，担任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日，担任招商招通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日，担任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年2月27日，担任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年12月7日，担任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年3月2日，担任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月27日，担任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月6日至2021年11月4日，担任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月6日至2020年4月29日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月6日起至2024年10月18日，担任招商招金宝货币市场基金的基金经理。自2016年6月30日至2024年10月18日，担任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日，担任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日，担任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日，担任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招福宝货币市场基金的基金经理。2017年10月26日至2018年1月22日，代任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日，担任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2020年12月5日，担任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日，担任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2020年12月5日，担任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2020年12月5日，担任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日至2020年12月5日，担任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日起，担任招商招利宝货币市场基金的基金经理。自2018年12月21日起至2023年11月24日，担任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日起至2024年9月24日，担任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2022年1月27日，担任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月4日至2020年10月20日，担任招商招轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年11月4日，担任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起，担任招商现金增值开放式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8 | 7 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.18 | 0.09 | 0.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 81,391.39 | 5.33 | 1.13 |
| 其中：政策性金融债 | 81,391.39 | 5.33 | 1.13 |
| 短期融资券 | 333,948.93 | 21.85 | 3.54 |
| 中期票据 | 2,042.65 | 0.13 | -0.02 |
| 同业存单 | 202,301.83 | 13.24 | 11.45 |
| 合计 | 619,684.81 | 40.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012483432 | 24国家能源SCP018 | 400.00 | 40122.51 | 2.63 |
| 042480376 | 24电网CP014 | 300.00 | 30252.97 | 1.98 |
| 112402147 | 24工商银行CD147 | 300.00 | 29919.96 | 1.96 |
| 240401 | 24农发01 | 220.00 | 22334.89 | 1.46 |
| 012482253 | 24龙源电力SCP015 | 210.00 | 21131.13 | 1.38 |
| 042480276 | 24南电CP008 | 200.00 | 20226.09 | 1.32 |
| 042480378 | 24电网CP016 | 200.00 | 20168.65 | 1.32 |
| 012483549 | 24鲁高速SCP004 | 200.00 | 20043.95 | 1.31 |
| 112414246 | 24江苏银行CD246 | 200.00 | 19948.72 | 1.31 |
| 112412139 | 24北京银行CD139 | 200.00 | 19946.52 | 1.31 |
| 基金名称 | 招商双债增强债券型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009580)招商双债增强D (019391)招商双债增强I (161716)招商双债增强C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券（不包括政策性金融债）、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票，因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 从基金整体运作来看，本基金属于中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 招商双债增强分级债券 |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.44 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
