基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.76 19.10 2.05 -0.70 16.55 -9.96 -18.12
基准收益率②% -0.28 18.08 0.87 -1.18 12.14 -12.83 -20.93
① — ② 1.04 1.02 1.18 0.48 4.41 2.87 2.81
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数（MSCIChinaAInclusionRMBIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范刚强 2023/05/23 2年8月9天 29.10 范刚强，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行，2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员，2016年6月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员。2019年11月30日起至2024年10月23日，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2024年9月21日，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年6月24日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2024年9月10日，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王超 2020/09/23 2024/06/27 3年9月4天 -12.28
白海峰 2020/02/03 2023/07/07 3年5月4天 22.06

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.81 0.02 -- -1.35
制造业 99.65 0.21 -- -15.13
批发和零售业 1.20 0.00 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2.91 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 4.32 0.01 -- -0.48
合计 116.89 0.25 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688802 沐曦股份 0.14 54.52 0.12% 新晋 -9.38
001280 中国铀业 0.19 8.81 0.02% 新晋 49.41
301656 联合动力 0.32 8.21 0.02% 0.00 -1.32
688729 屹唐股份 0.24 5.82 0.01% 0.00 4.97
688809 强一股份 0.02 3.05 0.01% 新晋 276.90
合计 -- 0.91 80.41 0.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.26 1,730.70 3.66% -0.20 -0.16
300750 宁德时代 4.43 1,627.70 3.45% -0.35 -5.32
600036 招商银行 20.68 870.63 1.84% -0.04 -5.35
601138 工业富联 13.27 823.40 1.74% -0.13 -11.17
601318 中国平安 10.69 731.20 1.55% 0.27 -4.59
601899 紫金矿业 20.64 711.46 1.51% 0.21 22.80
300308 中际旭创 1.12 681.98 1.44% 新晋 4.91
600900 长江电力 24.53 666.97 1.41% -0.02 -4.30
601288 农业银行 85.37 655.64 1.39% 新晋 -12.14
688256 寒武纪 0.42 562.69 1.19% -0.10 -7.43
合计 -- 182.41 9,062.37 19.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 944.45
本期利润(万元) 351.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 47,224.76
期末基金份额净值(元) 1.5744