近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2419元 | 日增长率%： | 0.46 | 今年以来收益率%： | -4.07(排名:1372/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.237元 | 日涨幅%： | 0.08 | 折溢价率%： | -0.39 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 5.31(2024-12-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.76 | 1.19 | -1.71 | -4.07 | 9.58 | -3.96 | -0.70 | 24.19 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.79 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -0.56 | -1.00 | -2.34 | -0.68 | 2.86 | -1.68 | -2.94 | 15.40 |
| ① — ③ | 2.21 | -2.37 | -3.61 | -2.25 | -2.03 | 3.81 | 2.23 | -- |
| 同类排名 | 724/2270 | 1304/2147 | 1119/1966 | 1372/2139 | 884/1779 | 555/1461 | 537/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.18 | 16.53 | -1.39 | 2.63 | 16.55 | -9.96 | -18.12 |
| 基准收益率②% | -2.47 | 14.98 | -2.61 | 2.68 | 12.14 | -12.83 | -20.93 |
| ① — ② | 1.29 | 1.55 | 1.22 | -0.05 | 4.41 | 2.87 | 2.81 |
| 业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数（MSCIChinaAInclusionRMBIndex）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范刚强 | 2023/05/23 | 1年10月20天 | -0.63 | 范刚强，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行，2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员，2016年6月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员。2019年11月30日起至2024年10月23日，担任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2024年9月21日，担任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年6月24日，担任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月30日至2024年9月10日，担任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月23日起，担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 437 | 461 | 466 | 492 | |
| 户均持有份额(万) | 140.49 | 138.39 | 141.19 | 136.98 | |
| 机构持有比例(%) | 28.09 | 27.49 | 26.92 | 26.35 | |
| 个人持有比例(%) | 1.54 | 1.66 | 1.65 | 1.83 | |
| 联接基金持有比例(%) | 70.36 | 70.85 | 71.43 | 71.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 71.71 | 0.14 | -- | -16.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.95 | 0.01 | -- | -0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.03 | -- | -3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 89.10 | 0.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.12 | 21.60 | 0.04% | -0.01 | -14.02 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.01% | 新晋 | -24.73 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.79 | 0.01% | 0.00 | -22.39 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 新晋 | -13.01 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.01% | 新晋 | -18.73 |
| 合计 | -- | 0.47 | 41.34 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71 | 2,601.01 | 4.90% | -0.21 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.89 | 1,567.27 | 2.95% | 0.25 | -12.78 |
| 600036 | 招商银行 | 27.94 | 1,098.20 | 2.07% | -0.30 | -3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 33.27 | 983.13 | 1.85% | 0.04 | 7.63 |
| 601318 | 中国平安 | 14.44 | 760.27 | 1.43% | -0.08 | -3.81 |
| 000858 | 五粮液 | 5.26 | 736.61 | 1.39% | -0.10 | -0.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.48 | 701.00 | 1.32% | -0.10 | 1.03 |
| 601288 | 农业银行 | 113.80 | 607.69 | 1.15% | 0.14 | 1.27 |
| 601398 | 工商银行 | 84.93 | 587.72 | 1.11% | 0.15 | 0.76 |
| 300059 | 东方财富 | 21.13 | 545.61 | 1.03% | 新晋 | -11.65 |
| 合计 | -- | 310.85 | 10,188.51 | 19.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份券（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪MSCI中国A股国际通指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 224.26 |
| 本期利润(万元) | -680.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,073.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2946 |
