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基金档案

招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2566元 日增长率%： 0.12 今年以来收益率%： -2.94(排名:1423/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.255元 涨幅%： -0.08 折溢价率%： -0.13 交易日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2020-02-02 资产净值(亿元)： 4.96(2025-03-30) 基金经理： 范刚强
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 1.60 2492.45 5.02% 0.12
2 300750 宁德时代 5.65 1429.62 2.88% -0.07
3 600036 招商银行 27.44 1188.05 2.39% 0.32
4 002594 比亚迪 2.34 877.27 1.77% 0.45
5 600900 长江电力 31.43 874.07 1.76% -0.09
6 601318 中国平安 13.83 714.04 1.44% 0.01
7 000858 五粮液 4.95 650.18 1.31% -0.08
8 601166 兴业银行 26.66 575.86 1.16% 新晋
9 601288 农业银行 109.27 566.02 1.14% -0.01
10 601398 工商银行 80.76 556.44 1.12% 0.01
11 301626 苏州天脉 0.10 8.03 0.02% 0.01
12 688449 联芸科技 0.14 6.22 0.01% 0.00
13 688605 先锋精科 0.07 5.38 0.01% 新晋
14 301658 首航新能 0.44 5.16 0.01% 新晋
15 688708 佳驰科技 0.08 4.27 0.01% 新晋
16 合计 -- 304.76 9953.06 20.05% --
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