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| 单位净值： | 1.2541元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -3.13(排名:1411/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.254元 | 涨幅%： | -0.08 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-02 | 资产净值(亿元)： | 4.96(2025-03-30) | 基金经理： | 范刚强 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 413.44 | 0.83 | 469.08 | 0.88 | 592.85 | 1.01 | 741.00 | 1.07 |
| 采矿业 | 2,514.57 | 5.07 | 2,733.97 | 5.15 | 3,455.02 | 5.89 | 4,464.47 | 6.47 |
| 制造业 | 26,220.76 | 52.85 | 27,896.42 | 52.56 | 30,801.94 | 52.49 | 36,159.88 | 52.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,223.60 | 4.48 | 2,524.96 | 4.76 | 2,817.23 | 4.80 | 3,567.43 | 5.17 |
| 建筑业 | 809.48 | 1.63 | 978.95 | 1.84 | 1,081.58 | 1.84 | 1,423.16 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 306.85 | 0.62 | 272.43 | 0.51 | 287.45 | 0.49 | 449.44 | 0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,827.54 | 3.68 | 2,050.67 | 3.86 | 2,373.78 | 4.05 | 2,850.86 | 4.13 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.53 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,094.25 | 4.22 | 2,142.26 | 4.04 | 2,152.91 | 3.67 | 2,425.43 | 3.51 |
| 金融业 | 11,525.53 | 23.23 | 12,164.83 | 22.92 | 12,870.97 | 21.93 | 13,574.24 | 19.67 |
| 房地产业 | 424.01 | 0.85 | 523.76 | 0.99 | 642.02 | 1.09 | 638.51 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 428.28 | 0.86 | 457.00 | 0.86 | 496.05 | 0.85 | 523.29 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 290.30 | 0.59 | 262.17 | 0.49 | 291.77 | 0.50 | 274.35 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.82 | 0.09 | 49.25 | 0.09 | 54.96 | 0.09 | 66.21 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 159.16 | 0.32 | 168.74 | 0.32 | 215.18 | 0.37 | 205.78 | 0.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.65 | 0.07 | 39.01 | 0.07 | 121.54 | 0.21 | 226.44 | 0.33 |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.06 | 0.06 |
| 合计 | 49,320.24 | 99.39 | 52,733.50 | 99.34 | 58,255.25 | 99.28 | 67,670.08 | 98.06 |
